| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 3 636.00 | 4 118.00 | 7 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 353 897.00 | | 3 353 897.00 | 3 353 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
AP Constructions | 6 143 099.00 | 2 050 313.00 | 4 092 786.00 | 6 143 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 772.00 | 965 699.00 | 1 203 073.00 | 2 168 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 058.00 | 93 020.00 | 173 038.00 | 266 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 461.00 | 49 828.00 | 531 633.00 | 581 461.00 |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 093 920.00 | 3 312 496.00 | 9 781 424.00 | 13 093 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 256.00 | | 416 256.00 | 416 256.00 |
BZ Autres créances | 378 281.00 | | 378 281.00 | 378 281.00 |
CF Disponibilités | 468 438.00 | | 468 438.00 | 468 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 632.00 | | 1 579 632.00 | 1 579 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 552.00 | 3 312 496.00 | 11 361 056.00 | 14 673 552.00 |
CU Autres participations | 436 370.00 | 150 000.00 | 286 370.00 | 436 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 282 323.00 | -2 415 881.00 | | -3 282 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 465.00 | -866 442.00 | | -1 033 465.00 |
DK Provisions réglementées | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DL TOTAL (I) | -2 364 418.00 | -1 330 952.00 | | -2 364 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523.00 | 3 280.00 | | 2 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380 211.00 | 9 681 074.00 | | 11 380 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 380.00 | 1 136 281.00 | | 973 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 591.00 | 639 212.00 | | 667 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459.00 | 544 419.00 | | 143 459.00 |
EA Autres dettes | 558 311.00 | 972 889.00 | | 558 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 725 474.00 | 12 977 154.00 | | 13 725 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 361 056.00 | 11 646 201.00 | | 11 361 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 748 745.00 | | 8 748 745.00 | 8 748 745.00 |
FG Production vendue services | 457 302.00 | | 457 302.00 | 457 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 206 047.00 | | 9 206 047.00 | 9 206 047.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 894.00 | |
GE Autres charges | | | 362 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | 5 069.00 | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 114 927.00 | | 4 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 2 474.00 | | 14 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 426.00 | 116 378.00 | | 25 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 656.00 | 118 852.00 | | 55 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 664.00 | -3 925.00 | | -50 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 961.00 | -130 772.00 | | -145 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 229 004.00 | 8 090 055.00 | | 9 229 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 469.00 | 8 956 496.00 | | 10 262 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 465.00 | -866 442.00 | | -1 033 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 214 190.00 | | 1 677 322.00 | 12 214 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 882.00 | 1 139 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 592.00 | 13 093 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 711.00 | 8 587 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361 651.00 | | 5 060.00 | 3 361 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481 390.00 | | 1 666 864.00 | 7 481 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 150.00 | | 5 397.00 | 1 371 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 226.00 | 874 894.00 | 23 452.00 | 2 261 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 336.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 927.00 | 873 558.00 | 23 452.00 | 2 258 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 342 340.00 | 155 940.00 | | 342 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 234.00 | 15 594.00 | | 184 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 604.00 | 15 594.00 | | 195 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 380.00 | 973 380.00 | | 973 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 571.00 | 358 571.00 | | 358 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 406.00 | 217 406.00 | | 217 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 311.00 | 558 311.00 | | 558 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 581 461.00 | | | 581 461.00 |
UP Prêts | 973.00 | 149.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
UX Autres créances clients | 416 256.00 | | | 416 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VB T. V. A. | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
VC Groupe et associés | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 380 211.00 | | 11 380 211.00 | 11 380 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 603.00 | | | 184 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 435.00 | 906 514.00 | 775 921.00 | 1 682 435.00 |
VW T.V.A. | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 725 474.00 | 2 345 263.00 | 11 380 211.00 | 13 725 474.00 |