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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 3 720.00 | 3 354.00 | 7 074.00 |
AH Fonds commercial | 3 418 737.00 | 158 212.00 | 3 260 525.00 | 3 418 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 963.00 | 6 307.00 | 465 656.00 | 471 963.00 |
AP Constructions | 5 044 381.00 | 4 054 179.00 | 990 202.00 | 5 044 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 518.00 | 1 442 697.00 | 204 822.00 | 1 647 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 587.00 | 193 545.00 | 9 042.00 | 202 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 939 394.00 | 5 858 659.00 | 5 080 734.00 | 10 939 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 353.00 | | 286 353.00 | 286 353.00 |
BZ Autres créances | 204 801.00 | | 204 801.00 | 204 801.00 |
CF Disponibilités | 488 257.00 | | 488 257.00 | 488 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 302.00 | | 1 216 302.00 | 1 216 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 155 696.00 | 5 858 659.00 | 6 297 037.00 | 12 155 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 130.00 | -957 930.00 | | -1 535 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 860.00 | -577 200.00 | | -343 860.00 |
DL TOTAL (I) | 121 010.00 | 464 870.00 | | 121 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122 929.00 | 5 336 231.00 | | 5 122 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 961.00 | 532 888.00 | | 617 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 599.00 | 396 566.00 | | 374 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 492.00 | 15 400.00 | | 36 492.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 24 072.00 | | 1 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 352.00 | 3 466.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 026.00 | 6 308 699.00 | | 6 176 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 037.00 | 6 848 569.00 | | 6 297 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 865 547.00 | | 5 865 547.00 | 5 865 547.00 |
FG Production vendue services | 290 458.00 | | 290 458.00 | 290 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 005.00 | | 6 156 005.00 | 6 156 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 881.00 | |
GE Autres charges | | | 236 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | 414.00 | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 988.00 | 380 414.00 | | 10 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 9 060.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | 31 671.00 | | 2 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 202.00 | 98 944.00 | | 4 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786.00 | 281 470.00 | | 6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 826.00 | 5 958 890.00 | | 6 255 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 685.00 | 6 536 090.00 | | 6 599 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 860.00 | -577 200.00 | | -343 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 909.00 | | 130 737.00 | 10 884 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 252.00 | 10 939 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 897 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 252.00 | 6 901 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 897 774.00 | | | 3 897 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847 719.00 | | 130 020.00 | 6 847 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 416.00 | | 717.00 | 139 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 701.00 | 548 881.00 | 73 134.00 | 5 224 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 334.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 008.00 | 548 547.00 | 73 134.00 | 5 215 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 212.00 | | 75 000.00 | 233 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 961.00 | 617 961.00 | | 617 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 566.00 | 209 543.00 | 23.00 | 209 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 046.00 | 85 046.00 | | 85 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
UX Autres créances clients | 286 353.00 | 286 353.00 | | 286 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VB T. V. A. | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 429.00 | | 5 100 429.00 | 5 100 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 052.00 | 141 767.00 | 11 285.00 | 153 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 339.00 | 632 921.00 | 151 418.00 | 784 339.00 |
VW T.V.A. | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 026.00 | 1 053 074.00 | 5 122 952.00 | 6 176 026.00 |