| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 3 900.00 | 3 354.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 418 737.00 | 100 000.00 | 3 318 737.00 | 3 418 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 5 639.00 | 15 704.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 5 377 477.00 | 3 563 318.00 | 1 814 159.00 | 5 377 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 851.00 | 1 408 706.00 | 316 145.00 | 1 724 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 472.00 | 187 024.00 | 27 448.00 | 214 472.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 897 248.00 | 5 268 586.00 | 5 628 662.00 | 10 897 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 862.00 | | 286 862.00 | 286 862.00 |
BZ Autres créances | 149 914.00 | | 149 914.00 | 149 914.00 |
CF Disponibilités | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 207.00 | | 909 207.00 | 909 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 455.00 | 5 268 586.00 | 6 537 869.00 | 11 806 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 632.00 | | | -412 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 297.00 | -412 632.00 | | -545 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 071.00 | 1 587 368.00 | | 1 042 071.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 75 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 75 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 49 834.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301 722.00 | 4 279 295.00 | | 4 301 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 836.00 | 956 861.00 | | 587 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 771.00 | 515 304.00 | | 460 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 927.00 | 22 735.00 | | 7 927.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 931 768.00 | | 6 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 321.00 | 5 384.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 799.00 | 6 761 180.00 | | 5 370 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 869.00 | 8 423 548.00 | | 6 537 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 949 160.00 | | 7 949 160.00 | 7 949 160.00 |
FG Production vendue services | 365 201.00 | | 365 201.00 | 365 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 361.00 | | 8 314 361.00 | 8 314 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 347 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 358 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 071.00 | 4 182.00 | | 8 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 071.00 | 1 281 417.00 | | 8 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 650.00 | 1 809.00 | | 15 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 325.00 | 1 307 438.00 | | 149 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 975.00 | 1 309 246.00 | | 264 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 904.00 | -27 829.00 | | -256 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 070.00 | 8 501 442.00 | | 8 356 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 367.00 | 8 914 075.00 | | 8 901 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 297.00 | -412 632.00 | | -545 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283 280.00 | | 69 057.00 | 11 283 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 133 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 089.00 | 10 897 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 878.00 | 3 447 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 237.00 | 7 316 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559 212.00 | | | 3 559 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591 596.00 | | 67 441.00 | 7 591 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 471.00 | | 1 616.00 | 132 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 121.00 | 668 012.00 | 309 547.00 | 4 810 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 334.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 916.00 | 667 678.00 | 309 547.00 | 4 800 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 836.00 | 587 836.00 | | 587 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 114.00 | 10 272.00 | 122 842.00 | 133 114.00 |
UX Autres créances clients | 286 862.00 | 286 862.00 | | 286 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 722.00 | | 4 301 722.00 | 4 301 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 830.00 | 100 341.00 | 30 489.00 | 130 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 720.00 | 547 389.00 | 153 331.00 | 700 720.00 |
VW T.V.A. | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 799.00 | 1 069 077.00 | 4 301 722.00 | 5 370 799.00 |