| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 9 205.00 | -1 951.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 3 530 615.00 | | 3 530 615.00 | 3 530 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 5 547 056.00 | 3 253 123.00 | 2 293 933.00 | 5 547 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 668.00 | 1 367 475.00 | 450 193.00 | 1 817 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 873.00 | 180 318.00 | 46 554.00 | 226 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 498.00 | | 131 498.00 | 131 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 283 280.00 | 4 810 121.00 | 6 473 159.00 | 11 283 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 621.00 | | 346 621.00 | 346 621.00 |
BZ Autres créances | 401 192.00 | | 401 192.00 | 401 192.00 |
CF Disponibilités | 903 609.00 | | 903 609.00 | 903 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 299.00 | | 187 299.00 | 187 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 389.00 | | 1 950 389.00 | 1 950 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 233 669.00 | 4 810 121.00 | 8 423 548.00 | 13 233 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 315 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 632.00 | -748 307.00 | | -412 632.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 587 368.00 | -3 112 725.00 | | 1 587 368.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 834.00 | 2 599.00 | | 49 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279 295.00 | 10 964 470.00 | | 4 279 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 861.00 | 894 412.00 | | 956 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 304.00 | 513 289.00 | | 515 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 735.00 | 37 808.00 | | 22 735.00 |
EA Autres dettes | 931 768.00 | 993 946.00 | | 931 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 384.00 | 6 420.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 180.00 | 13 412 945.00 | | 6 761 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 548.00 | 10 325 220.00 | | 8 423 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 760 921.00 | | 6 760 921.00 | 6 760 921.00 |
FG Production vendue services | 407 958.00 | | 407 958.00 | 407 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 168 879.00 | | 7 168 879.00 | 7 168 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 5 885.00 | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 214 000.00 | 1 050 670.00 | | 1 214 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 417.00 | 1 056 555.00 | | 1 281 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 20 153.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307 438.00 | 1 036 864.00 | | 1 307 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 246.00 | 1 059 054.00 | | 1 309 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 829.00 | -2 498.00 | | -27 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 402.00 | -169 811.00 | | -111 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 501 442.00 | 10 360 187.00 | | 8 501 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 075.00 | 11 108 494.00 | | 8 914 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 632.00 | -748 307.00 | | -412 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 552 027.00 | | 2 537 368.00 | 11 552 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 268.00 | 132 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806 115.00 | 11 283 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 060.00 | 3 559 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784 786.00 | 7 591 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 201.00 | | 551 071.00 | 3 013 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 436 148.00 | | 1 940 235.00 | 7 436 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 678.00 | | 46 062.00 | 1 102 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 564.00 | 1 941 307.00 | 483 750.00 | 3 352 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319.00 | 5 919.00 | 3 033.00 | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 245.00 | 1 935 388.00 | 480 717.00 | 3 346 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 865.00 | 51 865.00 | 51 865.00 | 51 865.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 235.00 | 50 000.00 | 213 235.00 | 238 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 861.00 | 956 861.00 | | 956 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 961.00 | 284 961.00 | | 284 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 768.00 | 931 768.00 | | 931 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UP Prêts | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 498.00 | | 131 498.00 | 131 498.00 |
UX Autres créances clients | 346 621.00 | 346 621.00 | | 346 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
VC Groupe et associés | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 279 295.00 | | 4 279 295.00 | 4 279 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 299.00 | 146 232.00 | 41 067.00 | 187 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 584.00 | 895 019.00 | 172 565.00 | 1 067 584.00 |
VW T.V.A. | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 180.00 | 2 481 885.00 | 4 279 295.00 | 6 761 180.00 |