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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 6 319.00 | 755.00 | 7 074.00 |
AH Fonds commercial | 3 001 067.00 | | 3 001 067.00 | 3 001 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
AP Constructions | 5 305 707.00 | 2 159 475.00 | 3 146 232.00 | 5 305 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 379.00 | 1 062 220.00 | 830 159.00 | 1 892 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 062.00 | 124 549.00 | 113 513.00 | 238 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 557 604.00 | 51 865.00 | 505 739.00 | 557 604.00 |
BF Prêts | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 552 027.00 | 3 554 429.00 | 7 997 598.00 | 11 552 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 979.00 | | 566 979.00 | 566 979.00 |
BZ Autres créances | 1 206 105.00 | | 1 206 105.00 | 1 206 105.00 |
CF Disponibilités | 293 946.00 | | 293 946.00 | 293 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 622.00 | | 2 327 622.00 | 2 327 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 649.00 | 3 554 429.00 | 10 325 220.00 | 13 879 649.00 |
CU Autres participations | 436 370.00 | 150 000.00 | 286 370.00 | 436 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 315 788.00 | -3 282 323.00 | | -4 315 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 307.00 | -1 033 465.00 | | -748 307.00 |
DK Provisions réglementées | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
DL TOTAL (I) | -3 112 725.00 | -2 364 418.00 | | -3 112 725.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 2 523.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964 470.00 | 11 380 211.00 | | 10 964 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 412.00 | 973 380.00 | | 894 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 289.00 | 667 591.00 | | 513 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 808.00 | 143 459.00 | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 993 946.00 | 558 311.00 | | 993 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 412 945.00 | 13 725 474.00 | | 13 412 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 220.00 | 11 361 056.00 | | 10 325 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 715 063.00 | | 8 715 063.00 | 8 715 063.00 |
FG Production vendue services | 499 639.00 | | 499 639.00 | 499 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 214 701.00 | | 9 214 701.00 | 9 214 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 289 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | 4 991.00 | | 5 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 670.00 | | | 1 050 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 555.00 | 4 991.00 | | 1 056 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 153.00 | 14 636.00 | | 20 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 864.00 | 25 426.00 | | 1 036 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037.00 | 15 594.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 054.00 | 55 656.00 | | 1 059 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -50 664.00 | | -2 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 811.00 | -145 961.00 | | -169 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 360 187.00 | 9 229 004.00 | | 10 360 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 494.00 | 10 262 469.00 | | 11 108 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 307.00 | -1 033 465.00 | | -748 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093 920.00 | | 259 321.00 | 13 093 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 635.00 | 1 102 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 615.00 | 1 791 600.00 | 11 552 027.00 | 9 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 510.00 | 3 013 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 1 257 455.00 | 7 436 148.00 | 9 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 711.00 | | 75 000.00 | 3 366 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587 543.00 | | 115 674.00 | 8 587 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 665.00 | | 68 647.00 | 1 139 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 668.00 | 888 997.00 | 649 101.00 | 3 112 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 3 363.00 | 680.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 032.00 | 885 633.00 | 648 421.00 | 3 109 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 498 280.00 | 20 370.00 | | 498 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 828.00 | 2 037.00 | | 199 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 198.00 | 27 037.00 | | 211 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 412.00 | 894 412.00 | | 894 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 218.00 | 252 218.00 | | 252 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 376.00 | 160 376.00 | | 160 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 946.00 | 993 946.00 | | 993 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 604.00 | | | 557 604.00 |
UP Prêts | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
UX Autres créances clients | 566 898.00 | | | 566 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
VC Groupe et associés | 169 811.00 | | | 169 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 10 964 470.00 | | 10 964 470.00 | 10 964 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 734.00 | | | 910 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 291.00 | 1 891 943.00 | 716 348.00 | 2 608 291.00 |
VW T.V.A. | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 412 945.00 | 2 448 475.00 | 10 964 470.00 | 13 412 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |