| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 3 720.00 | 3 354.00 | 7 074.00 |
AH Fonds commercial | 3 418 737.00 | 158 212.00 | 3 260 525.00 | 3 418 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 963.00 | 5 973.00 | 465 990.00 | 471 963.00 |
AP Constructions | 4 990 869.00 | 3 632 641.00 | 1 358 228.00 | 4 990 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 945.00 | 1 388 673.00 | 259 271.00 | 1 647 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 180.00 | 193 694.00 | 14 487.00 | 208 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 416.00 | | 139 416.00 | 139 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 909.00 | 5 382 913.00 | 5 501 996.00 | 10 884 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 351.00 | | 289 351.00 | 289 351.00 |
BZ Autres créances | 609 443.00 | | 609 443.00 | 609 443.00 |
CF Disponibilités | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 573.00 | | 1 346 573.00 | 1 346 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 482.00 | 5 382 913.00 | 6 848 569.00 | 12 231 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -957 930.00 | -412 632.00 | | -957 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 200.00 | -545 297.00 | | -577 200.00 |
DL TOTAL (I) | 464 870.00 | 1 042 071.00 | | 464 870.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 125 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 1 803.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336 231.00 | 4 301 722.00 | | 5 336 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 888.00 | 587 836.00 | | 532 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 566.00 | 460 771.00 | | 396 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 400.00 | 7 927.00 | | 15 400.00 |
EA Autres dettes | 24 072.00 | 6 421.00 | | 24 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 466.00 | 4 321.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 308 699.00 | 5 370 799.00 | | 6 308 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 569.00 | 6 537 869.00 | | 6 848 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 174 018.00 | | 5 174 018.00 | 5 174 018.00 |
FG Production vendue services | 345 140.00 | | 345 140.00 | 345 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 158.00 | | 5 519 158.00 | 5 519 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 8 071.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 414.00 | 8 071.00 | | 380 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | 15 650.00 | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 671.00 | 149 325.00 | | 31 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 212.00 | 100 000.00 | | 58 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 944.00 | 264 975.00 | | 98 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 470.00 | -256 904.00 | | 281 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 890.00 | 8 356 070.00 | | 5 958 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 090.00 | 8 901 367.00 | | 6 536 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 200.00 | -545 297.00 | | -577 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897 248.00 | | 584 050.00 | 10 897 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 870.00 | 139 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 204.00 | 590 185.00 | 10 884 909.00 | 6 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 3 897 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 582 135.00 | 6 847 719.00 | 6 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 334.00 | | 450 620.00 | 3 447 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 316 800.00 | | 119 258.00 | 7 316 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 114.00 | | 14 171.00 | 133 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168 586.00 | 612 962.00 | 556 848.00 | 5 168 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 334.00 | 180.00 | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 047.00 | 612 629.00 | 556 668.00 | 5 159 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 50 000.00 | 125 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 58 212.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 58 212.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 58 212.00 | 50 000.00 | 225 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 888.00 | 532 888.00 | | 532 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 427.00 | 238 427.00 | | 238 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 416.00 | | 139 416.00 | 139 416.00 |
UX Autres créances clients | 289 351.00 | 289 351.00 | | 289 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 5 336 231.00 | | 5 336 231.00 | 5 336 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VP Divers | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 777.00 | 451 777.00 | | 451 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 340.00 | 87 428.00 | 19 912.00 | 107 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 550.00 | 986 222.00 | 159 328.00 | 1 145 550.00 |
VW T.V.A. | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 699.00 | 972 468.00 | 5 336 231.00 | 6 308 699.00 |