| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 416.00 | 551.00 | 7 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 605.00 | 191 923.00 | 77 682.00 | 269 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 801.00 | 80 774.00 | 91 027.00 | 171 801.00 |
BF Prêts | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 624.00 | 280 113.00 | 261 511.00 | 541 624.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 338 095.00 | 45 572.00 | 292 523.00 | 338 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 721.00 | 8 932.00 | 470 789.00 | 479 721.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 461.00 | 54 504.00 | 1 126 957.00 | 1 181 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 085.00 | 334 617.00 | 1 388 468.00 | 1 723 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 164 036.00 | 110 060.00 | | 164 036.00 |
DH Report à nouveau | | -17 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 722.00 | 71 473.00 | | 146 722.00 |
DL TOTAL (I) | 510 959.00 | 364 236.00 | | 510 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 795.00 | 60 656.00 | | 38 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 378.00 | 238 248.00 | | 461 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 619.00 | 149 713.00 | | 201 619.00 |
EA Autres dettes | 31 722.00 | 59 061.00 | | 31 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 510.00 | 651 674.00 | | 877 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 468.00 | 1 015 910.00 | | 1 388 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 196.00 | 644 405.00 | | 857 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 664.00 | | 1 498 664.00 | 1 498 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
FG Production vendue services | 1 134 985.00 | | 1 134 985.00 | 1 134 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 068.00 | | 2 635 068.00 | 2 635 068.00 |
FM Production stockée | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | 5 229.00 | | 6 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 194.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | 622.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 773.00 | 2 285 486.00 | | 2 658 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 051.00 | 2 214 013.00 | | 2 512 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 722.00 | 71 473.00 | | 146 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 845.00 | | 108 189.00 | 446 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 411.00 | 541 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 480.00 | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 931.00 | 441 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 673.00 | | 774.00 | 12 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 861.00 | | 103 475.00 | 345 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 278.00 | | 3 940.00 | 46 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 093.00 | 41 870.00 | 10 851.00 | 249 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 673.00 | 223.00 | 5 480.00 | 12 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 421.00 | 41 647.00 | 5 370.00 | 236 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 782.00 | 5 790.00 | | 39 782.00 |
6T Sur comptes clients | 17 594.00 | | 8 662.00 | 17 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 376.00 | 5 790.00 | 8 662.00 | 57 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 376.00 | 5 790.00 | 8 662.00 | 57 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 790.00 | 8 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 378.00 | 461 378.00 | | 461 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 437.00 | 105 437.00 | | 105 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
UP Prêts | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 469 011.00 | | | 469 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 795.00 | 18 481.00 | 20 314.00 | 38 795.00 |
VI Groupe et associés | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 111.00 | 566 111.00 | | 566 111.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 510.00 | 857 196.00 | 20 314.00 | 877 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 203.00 | 14 126.00 | | 18 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 5 015.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 154 902.00 | 155 601.00 | | 154 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 692.00 | 171 126.00 | | 177 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 53 800.00 | 46 929.00 | | 53 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 184.00 | 34 336.00 | | 66 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 929.00 | 8 326.00 | | 11 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 132.00 | 22 452.00 | | 30 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 997.00 | 458 977.00 | | 526 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 719.00 | 281 067.00 | | 322 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 288.00 | 413 007.00 | | 466 288.00 |