| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 310.00 | 912.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 758.00 | 163 402.00 | 13 355.00 | 176 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 748.00 | 120 959.00 | 774 789.00 | 895 748.00 |
BF Prêts | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 853.00 | 289 671.00 | 865 181.00 | 1 154 853.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 370 747.00 | | 370 747.00 | 370 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 506.00 | 30 529.00 | 454 977.00 | 485 506.00 |
BZ Autres créances | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CF Disponibilités | 772 984.00 | | 772 984.00 | 772 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 152.00 | 30 529.00 | 1 671 622.00 | 1 702 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 005.00 | 320 201.00 | 2 536 804.00 | 2 857 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 642 119.00 | 567 387.00 | | 642 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | 74 731.00 | | 48 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 568.00 | 327 011.00 | | 324 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 405.00 | 1 169 330.00 | | 1 215 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 105.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 105.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 912.00 | 711 420.00 | | 759 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 143 952.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 498.00 | 450 917.00 | | 339 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 454.00 | 134 773.00 | | 207 454.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | 7 270.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 399.00 | 1 448 334.00 | | 1 321 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 804.00 | 2 619 770.00 | | 2 536 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 115.00 | 781 249.00 | | 664 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 311.00 | 263 028.00 | 1 852 339.00 | 1 589 311.00 |
FD Production vendue biens | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
FG Production vendue services | 983 362.00 | 7 665.00 | 991 027.00 | 983 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 718.00 | 270 693.00 | 2 850 411.00 | 2 579 718.00 |
FM Production stockée | | | -3 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 79 437.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 443.00 | 1 089.00 | | 24 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 983.00 | 80 526.00 | | 33 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 48 451.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | 76 866.00 | | 2 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 127 422.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | -46 895.00 | | 29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 22 180.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 465.00 | 3 284 691.00 | | 2 933 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 947.00 | 3 209 959.00 | | 2 884 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 517.00 | 74 731.00 | | 48 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 790.00 | 135 255.00 | | 1 135 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | 24 092.00 | 37 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 337.00 | 78 854.00 | 1 154 853.00 | 37 337.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | 16 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 057.00 | 1 072 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | 1 053.00 | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 362.00 | 134 202.00 | | 1 014 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 464.00 | 73 201.00 | 75 994.00 | 292 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 141.00 | 2 798.00 | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 498.00 | 73 060.00 | 73 196.00 | 284 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
6T Sur comptes clients | 29 098.00 | 1 464.00 | 33.00 | 29 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 348.00 | 1 464.00 | 30 283.00 | 59 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 453.00 | 1 464.00 | 32 388.00 | 61 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | 30 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 499.00 | 339 499.00 | | 339 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UP Prêts | 8 892.00 | -100.00 | 8 992.00 | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 485 507.00 | 485 507.00 | | 485 507.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 816.00 | 18 817.00 | 58 998.00 | 77 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 405.00 | 83 812.00 | 537 969.00 | 682 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 157.00 | | | 78 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 513.00 | 534 321.00 | 24 192.00 | 558 513.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 708.00 | 664 116.00 | 596 968.00 | 1 321 708.00 |