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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 558.00 | 228 887.00 | 68 670.00 | 297 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 274.00 | 121 435.00 | 93 838.00 | 215 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BF Prêts | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 114.00 | 358 289.00 | 278 824.00 | 637 114.00 |
BN En cours de production de biens | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BT Marchandises | 455 520.00 | 31 820.00 | 423 700.00 | 455 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 175.00 | 19 376.00 | 559 798.00 | 579 175.00 |
BZ Autres créances | 165 161.00 | | 165 161.00 | 165 161.00 |
CF Disponibilités | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 772.00 | 51 196.00 | 1 340 575.00 | 1 391 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 887.00 | 409 486.00 | 1 619 400.00 | 2 028 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 471 168.00 | 310 758.00 | | 471 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218.00 | 160 410.00 | | 96 218.00 |
DL TOTAL (I) | 767 587.00 | 671 368.00 | | 767 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 224.00 | 132 260.00 | | 79 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 989.00 | 93 996.00 | | 191 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 872.00 | 409 901.00 | | 417 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 053.00 | 236 545.00 | | 156 053.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 13 143.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 812.00 | 885 847.00 | | 851 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 400.00 | 1 557 216.00 | | 1 619 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 004.00 | 786 787.00 | | 825 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 756.00 | 451 282.00 | 1 990 038.00 | 1 538 756.00 |
FD Production vendue biens | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FG Production vendue services | 1 177 090.00 | 67 370.00 | 1 244 460.00 | 1 177 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 416.00 | 518 653.00 | 3 238 069.00 | 2 719 416.00 |
FM Production stockée | | | 17 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 785.00 | |
GE Autres charges | | | 17 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 917.00 | 503.00 | | 17 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 954.00 | 503.00 | | 84 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 471.00 | 608.00 | | 7 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 817.00 | 608.00 | | 62 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 136.00 | -105.00 | | 22 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 46 267.00 | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 254.00 | 3 016 809.00 | | 3 469 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 035.00 | 2 856 398.00 | | 3 373 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 218.00 | 160 410.00 | | 96 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | 1 187.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 282.00 | | 120 567.00 | 601 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 47 757.00 | 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 84 085.00 | 637 114.00 | 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 085.00 | 529 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | 10 000.00 | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 926.00 | | 110 517.00 | 502 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 357.00 | | 50.00 | 48 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 901.00 | 59 128.00 | 28 739.00 | 327 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 934.00 | 59 128.00 | 28 739.00 | 319 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 972.00 | 31 820.00 | 26 972.00 | 26 972.00 |
6T Sur comptes clients | 16 420.00 | 17 966.00 | 15 009.00 | 16 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 392.00 | 49 786.00 | 41 981.00 | 43 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 392.00 | 49 786.00 | 41 981.00 | 43 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 786.00 | 41 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 873.00 | 417 873.00 | | 417 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UP Prêts | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 579 176.00 | 579 176.00 | | 579 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 977.00 | 50 169.00 | 26 808.00 | 76 977.00 |
VI Groupe et associés | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 058.00 | 754 301.00 | 47 757.00 | 802 058.00 |
VW T.V.A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 813.00 | 825 005.00 | 26 808.00 | 851 813.00 |