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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 401.00 | 215 280.00 | 70 120.00 | 285 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 525.00 | 104 653.00 | 112 871.00 | 217 525.00 |
BF Prêts | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 282.00 | 327 900.00 | 273 381.00 | 601 282.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 423 304.00 | 26 972.00 | 396 332.00 | 423 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 459.00 | 16 419.00 | 497 039.00 | 513 459.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CF Disponibilités | 300 948.00 | | 300 948.00 | 300 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 988.00 | 43 391.00 | 1 261 596.00 | 1 304 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 270.00 | 371 292.00 | 1 534 978.00 | 1 906 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 310 758.00 | 164 035.00 | | 310 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 410.00 | 146 722.00 | | 160 410.00 |
DL TOTAL (I) | 671 368.00 | 510 958.00 | | 671 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260.00 | 38 794.00 | | 132 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 996.00 | 143 996.00 | | 93 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 571.00 | 440 982.00 | | 390 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 545.00 | 201 618.00 | | 236 545.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | 25 753.00 | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 609.00 | 851 145.00 | | 863 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 978.00 | 1 362 104.00 | | 1 534 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 787.00 | 851 145.00 | | 786 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 871.00 | 363 482.00 | 1 733 354.00 | 1 369 871.00 |
FD Production vendue biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 1 158 509.00 | 73 908.00 | 1 232 418.00 | 1 158 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 994.00 | 437 391.00 | 2 968 386.00 | 2 530 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 297.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 2 560.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -2 560.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 267.00 | 44 750.00 | | 46 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 809.00 | 2 658 773.00 | | 3 016 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 398.00 | 2 512 050.00 | | 2 856 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 410.00 | 146 722.00 | | 160 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 187.00 | 1 355.00 | | 1 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 624.00 | | 61 520.00 | 541 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 48 357.00 | 1 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 862.00 | -1.00 | 601 282.00 | 1 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 502 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 406.00 | | 61 520.00 | 441 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 113.00 | 47 788.00 | | 280 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 551.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 697.00 | 47 237.00 | | 272 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 572.00 | 26 972.00 | 45 572.00 | 45 572.00 |
6T Sur comptes clients | 8 932.00 | 8 326.00 | 838.00 | 8 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 504.00 | 35 298.00 | 46 410.00 | 54 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 504.00 | 35 298.00 | 46 410.00 | 54 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 298.00 | 46 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 572.00 | 390 572.00 | | 390 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UP Prêts | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 503 750.00 | | | 503 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 261.00 | 55 439.00 | 76 822.00 | 132 261.00 |
VI Groupe et associés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VP Divers | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 243.00 | 564 176.00 | 58 067.00 | 622 243.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 609.00 | 786 787.00 | 76 822.00 | 863 609.00 |