| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 5 837.00 | 385.00 | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 078.00 | 171 841.00 | 15 237.00 | 187 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 289.00 | 189 101.00 | 727 188.00 | 916 289.00 |
BF Prêts | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 115.00 | 366 779.00 | 818 335.00 | 1 185 115.00 |
BN En cours de production de biens | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BT Marchandises | 442 214.00 | | 442 214.00 | 442 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 731.00 | 19 750.00 | 505 981.00 | 525 731.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 863 407.00 | | 863 407.00 | 863 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 490.00 | 19 750.00 | 1 898 740.00 | 1 918 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 606.00 | 386 530.00 | 2 717 075.00 | 3 103 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 690 636.00 | 642 119.00 | | 690 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 48 517.00 | | 50 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 490.00 | 324 568.00 | | 300 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 735.00 | 1 215 405.00 | | 1 241 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 157.00 | 759 912.00 | | 909 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 384.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 764.00 | 339 498.00 | | 350 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 873.00 | 207 454.00 | | 202 873.00 |
EA Autres dettes | 12 534.00 | 13 149.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 340.00 | 1 321 399.00 | | 1 475 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 075.00 | 2 536 804.00 | | 2 717 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 380.00 | 664 115.00 | | 923 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 968.00 | | 1 976 968.00 | 1 976 968.00 |
FD Production vendue biens | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FG Production vendue services | 1 026 629.00 | | 1 026 629.00 | 1 026 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 890.00 | | 3 010 890.00 | 3 010 890.00 |
FM Production stockée | | | 23 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | 7 435.00 | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 077.00 | 24 443.00 | | 24 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 366.00 | 33 983.00 | | 27 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 546.00 | 2 121.00 | | 23 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 546.00 | 4 982.00 | | 23 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 29 000.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 11 985.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 991.00 | 2 933 465.00 | | 3 107 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 584.00 | 2 884 947.00 | | 3 057 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 407.00 | 48 517.00 | | 50 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 853.00 | | 30 862.00 | 1 154 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 23 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 185 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 507.00 | | 30 862.00 | 1 072 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672.00 | 77 108.00 | | 289 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 527.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 362.00 | 76 581.00 | | 284 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 529.00 | 182.00 | 10 960.00 | 30 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 529.00 | 182.00 | 10 960.00 | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | 182.00 | 10 960.00 | 30 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 10 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 765.00 | 350 765.00 | | 350 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
UP Prêts | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 525 732.00 | 525 732.00 | | 525 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 712.00 | 218 378.00 | 42 334.00 | 260 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 524.00 | 138 820.00 | 509 704.00 | 648 524.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 661.00 | 565 169.00 | 23 492.00 | 588 661.00 |
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 419.00 | 923 381.00 | 552 038.00 | 1 475 419.00 |