| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 934.00 | 220 965.00 | 14 968.00 | 235 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 427.00 | 63 532.00 | 714 895.00 | 778 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 789.00 | 292 464.00 | 843 325.00 | 1 135 789.00 |
BN En cours de production de biens | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BT Marchandises | 427 044.00 | 30 250.00 | 396 794.00 | 427 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 687.00 | 29 098.00 | 415 588.00 | 444 687.00 |
BZ Autres créances | 450 699.00 | | 450 699.00 | 450 699.00 |
CF Disponibilités | 474 907.00 | | 474 907.00 | 474 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 793.00 | 59 348.00 | 1 776 444.00 | 1 835 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 583.00 | 351 812.00 | 2 619 770.00 | 2 971 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 567 387.00 | 471 168.00 | | 567 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 731.00 | 96 218.00 | | 74 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 011.00 | | | 327 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 330.00 | 767 587.00 | | 1 169 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 420.00 | 79 224.00 | | 711 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 952.00 | 191 989.00 | | 143 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 917.00 | 417 872.00 | | 450 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 773.00 | 156 053.00 | | 134 773.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 6 672.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 334.00 | 851 812.00 | | 1 448 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 770.00 | 1 619 400.00 | | 2 619 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 113.00 | 297 742.00 | 1 981 855.00 | 1 684 113.00 |
FD Production vendue biens | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FG Production vendue services | 1 111 576.00 | 39 396.00 | 1 150 972.00 | 1 111 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 626.00 | 337 138.00 | 3 135 764.00 | 2 798 626.00 |
FM Production stockée | | | 3 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 437.00 | 17 917.00 | | 79 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | 67 036.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 526.00 | 84 954.00 | | 80 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 451.00 | 7 471.00 | | 48 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 866.00 | 55 346.00 | | 76 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 422.00 | 62 817.00 | | 127 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 895.00 | 22 136.00 | | -46 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 15 729.00 | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 691.00 | 3 469 254.00 | | 3 284 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 959.00 | 3 373 035.00 | | 3 209 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 731.00 | 96 218.00 | | 74 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 491.00 | 1 420.00 | | 1 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 114.00 | | 728 234.00 | 637 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 61 429.00 | 1 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 054.00 | 211 504.00 | 1 135 790.00 | 18 054.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 211 504.00 | 1 014 362.00 | 16 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 358.00 | | 713 034.00 | 529 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | 15 200.00 | 47 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 290.00 | 68 813.00 | 134 638.00 | 358 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 323.00 | 68 813.00 | 134 638.00 | 350 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 105.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 820.00 | 30 250.00 | 31 820.00 | 31 820.00 |
6T Sur comptes clients | 19 377.00 | 12 490.00 | 2 768.00 | 19 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 197.00 | 42 740.00 | 34 588.00 | 51 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 197.00 | 44 845.00 | 34 588.00 | 51 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 740.00 | 34 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 918.00 | 450 918.00 | | 450 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UP Prêts | 10 479.00 | 2 450.00 | 8 029.00 | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
UX Autres créances clients | 444 687.00 | 444 687.00 | | 444 687.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 534.00 | 43 237.00 | 485 846.00 | 710 534.00 |
VI Groupe et associés | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 473.00 | 431 473.00 | | 431 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 448.00 | 908 469.00 | 58 979.00 | 967 448.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 547.00 | 781 250.00 | 485 846.00 | 1 448 547.00 |