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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 628.00 | 5 695.00 | 933.00 | 6 628.00 |
AP Constructions | 122 714.00 | 71 404.00 | 51 310.00 | 122 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 723.00 | 315 801.00 | 171 922.00 | 487 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 651.00 | 184 958.00 | 105 693.00 | 290 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 723.00 | 577 858.00 | 329 865.00 | 907 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BZ Autres créances | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
CF Disponibilités | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 156.00 | | 262 156.00 | 262 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 879.00 | 577 858.00 | 592 021.00 | 1 169 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 838.00 | -686 324.00 | | -311 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 964.00 | 374 485.00 | | 77 964.00 |
DL TOTAL (I) | 174 126.00 | 96 162.00 | | 174 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 812.00 | 230 550.00 | | 77 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 942.00 | 114 738.00 | | 150 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 71 399.00 | | 80 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 719.00 | 91 692.00 | | 106 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 1 937.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 895.00 | 510 315.00 | | 417 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 021.00 | 606 477.00 | | 592 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 895.00 | 432 660.00 | | 417 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FD Production vendue biens | 2 225 647.00 | | 2 225 647.00 | 2 225 647.00 |
FG Production vendue services | 125 841.00 | | 125 841.00 | 125 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 238.00 | | 2 372 238.00 | 2 372 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 406.00 | |
GE Autres charges | | | 113 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 026.00 | 24 006.00 | | 30 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 923.00 | 106 026.00 | | 112 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 399 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | -719.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 204.00 | 2 567 095.00 | | 2 411 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 240.00 | 2 192 610.00 | | 2 333 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 964.00 | 374 485.00 | | 77 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 302.00 | | 35 421.00 | 872 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | 1 125.00 | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 792.00 | | 34 296.00 | 866 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 451.00 | 132 406.00 | | 445 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 4 726.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 482.00 | 127 680.00 | | 444 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
VW T.V.A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 895.00 | 417 895.00 | | 417 895.00 |