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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 468.00 | 6 227.00 | 8 241.00 | 14 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 414.00 | 12 927.00 | 5 488.00 | 18 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 772.00 | 19 154.00 | 25 618.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 192.00 | 826.00 | 369 366.00 | 370 192.00 |
BZ Autres créances | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
CF Disponibilités | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 779.00 | 826.00 | 460 953.00 | 461 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 551.00 | 19 980.00 | 486 572.00 | 506 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | 1 000.00 | | 917.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 153.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 914.00 | 650 255.00 | | 971 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 707.00 | 25 914.00 | | 42 707.00 |
242 Autres charges externes. | 463 960.00 | 285 458.00 | | 463 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 3 723.00 | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 181.00 | 253 610.00 | | 322 181.00 |
252 Charges sociales | 46 293.00 | 30 233.00 | | 46 293.00 |
262 Autres charges | 45 405.00 | 31 288.00 | | 45 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 217.00 | 12 588.00 | | 39 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | 1 302.00 | | 1 913.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 011.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 270.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 550.00 | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 568.00 | 12 059.00 | | 30 568.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 432.00 | 15 102.00 | | 58 432.00 |
DH Report à nouveau | | 31 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 12 059.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 69 432.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 476.00 | 42 667.00 | | 55 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 230.00 | 105 422.00 | | 198 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 969.00 | 119 628.00 | | 114 969.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 572.00 | 291 047.00 | | 386 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 572.00 | 360 479.00 | | 486 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 434.00 | 16 546.00 | | 39 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 208.00 | 44 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 35 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 826.00 | 9 826.00 | | 35 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | 6 720.00 | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 595.00 | 7 901.00 | 7 342.00 | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 7 901.00 | 7 342.00 | 18 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 512.00 | 14 145.00 | 2 366.00 | 16 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 503.00 | 411 383.00 | 5 120.00 | 416 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 572.00 | 384 205.00 | 2 366.00 | 386 572.00 |