| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 439.00 | 69 320.00 | 36 119.00 | 105 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 221.00 | 70 161.00 | 34 060.00 | 104 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 080.00 | 139 481.00 | 84 599.00 | 224 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 548.00 | 2 641.00 | 656 907.00 | 659 548.00 |
BZ Autres créances | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
CF Disponibilités | 303 212.00 | | 303 212.00 | 303 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 658.00 | 2 641.00 | 1 140 017.00 | 1 142 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 738.00 | 142 122.00 | 1 224 615.00 | 1 366 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 588.00 | 127 000.00 | | 173 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 410.00 | 46 588.00 | | 98 410.00 |
DL TOTAL (I) | 333 497.00 | 235 088.00 | | 333 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 644.00 | 48 092.00 | | 210 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 9 544.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 813.00 | 438 546.00 | | 345 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 318.00 | 221 778.00 | | 288 318.00 |
EA Autres dettes | 42 431.00 | 34 336.00 | | 42 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 118.00 | 752 297.00 | | 891 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 615.00 | 987 384.00 | | 1 224 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 818.00 | | 18 261.00 | 205 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 439.00 | | 17 221.00 | 192 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 1 040.00 | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 045.00 | 53 436.00 | | 86 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | 53 436.00 | | 86 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 813.00 | 345 813.00 | | 345 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 318.00 | 288 318.00 | | 288 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 659 548.00 | 659 548.00 | | 659 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 644.00 | 210 644.00 | | 210 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 866.00 | 839 446.00 | 4 420.00 | 843 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 260.00 | 887 260.00 | | 887 260.00 |