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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 982.00 | 89 523.00 | 17 459.00 | 106 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 823.00 | 83 399.00 | 33 424.00 | 116 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 995.00 | 172 921.00 | 64 074.00 | 236 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BP En cours de production de services | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 414.00 | 10 129.00 | 646 284.00 | 656 414.00 |
BZ Autres créances | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CF Disponibilités | 467 316.00 | | 467 316.00 | 467 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 567.00 | 10 129.00 | 1 230 437.00 | 1 240 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 561.00 | 183 051.00 | 1 294 511.00 | 1 477 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 997.00 | 173 588.00 | | 271 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 701.00 | 98 410.00 | | 357 701.00 |
DL TOTAL (I) | 691 198.00 | 333 497.00 | | 691 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 892.00 | 210 644.00 | | 16 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 55.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 154.00 | 345 813.00 | | 152 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 549.00 | 288 318.00 | | 370 549.00 |
EA Autres dettes | 63 608.00 | 42 431.00 | | 63 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 313.00 | 891 118.00 | | 603 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 511.00 | 1 224 615.00 | | 1 294 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 080.00 | | 36 453.00 | 224 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 537.00 | 236 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 303.00 | 223 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 660.00 | | 36 448.00 | 209 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 5.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 481.00 | 53 140.00 | 19 700.00 | 139 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | 53 140.00 | 19 700.00 | 139 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 549.00 | 370 549.00 | | 370 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 656 414.00 | 656 414.00 | | 656 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 755.00 | 734 565.00 | 3 190.00 | 737 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 313.00 | 603 313.00 | | 603 313.00 |