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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 218.00 | 50 365.00 | 37 853.00 | 88 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 221.00 | 35 681.00 | 68 540.00 | 104 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 818.00 | 86 045.00 | 119 773.00 | 205 818.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 749 703.00 | 3 799.00 | 745 904.00 | 749 703.00 |
BZ Autres créances | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
CF Disponibilités | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 410.00 | 3 799.00 | 867 611.00 | 871 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 228.00 | 89 844.00 | 987 384.00 | 1 077 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 110 956.00 | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 588.00 | 16 044.00 | | 46 588.00 |
DL TOTAL (I) | 235 088.00 | 188 500.00 | | 235 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 092.00 | 15 856.00 | | 48 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544.00 | 54 513.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 546.00 | 347 380.00 | | 438 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 778.00 | 222 366.00 | | 221 778.00 |
EA Autres dettes | 34 336.00 | 21 478.00 | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 297.00 | 661 593.00 | | 752 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 384.00 | 850 093.00 | | 987 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 777.00 | | 90 036.00 | 148 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 995.00 | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 995.00 | 205 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 442.00 | | 87 996.00 | 104 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 335.00 | | 2 040.00 | 34 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 414.00 | 31 631.00 | | 54 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 31 631.00 | | 54 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 546.00 | 438 546.00 | | 438 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 749 703.00 | 749 703.00 | | 749 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 092.00 | 37 448.00 | 10 644.00 | 48 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VP Divers | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 181.00 | 841 801.00 | 3 380.00 | 845 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 297.00 | 741 653.00 | 10 644.00 | 752 297.00 |