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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 340.00 | 18 262.00 | 21 077.00 | 39 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 317.00 | 11 821.00 | 10 496.00 | 22 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 563.00 | 30 084.00 | 84 480.00 | 114 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 240.00 | 1 342.00 | 441 897.00 | 443 240.00 |
BZ Autres créances | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CF Disponibilités | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 283.00 | 1 342.00 | 573 940.00 | 575 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 846.00 | 31 426.00 | 658 420.00 | 689 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 58 432.00 | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | 30 568.00 | | 22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 172 456.00 | 100 000.00 | | 172 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366.00 | 16 512.00 | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 523.00 | 55 476.00 | | 73 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 127.00 | 198 230.00 | | 237 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 219.00 | 114 969.00 | | 166 219.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 1 386.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 964.00 | 386 572.00 | | 485 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 420.00 | 486 572.00 | | 658 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 154.00 | 17 522.00 | 6 592.00 | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 17 522.00 | 6 592.00 | 19 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 942.00 | 499 036.00 | 22 906.00 | 521 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 964.00 | 485 964.00 | | 485 964.00 |