| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 876.00 | 35 505.00 | 26 371.00 | 61 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 18 909.00 | 23 657.00 | 42 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 777.00 | 54 414.00 | 94 363.00 | 148 777.00 |
BP En cours de production de services | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 337.00 | 5 160.00 | 562 177.00 | 567 337.00 |
BZ Autres créances | 79 604.00 | | 79 604.00 | 79 604.00 |
CF Disponibilités | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 891.00 | 5 160.00 | 755 730.00 | 760 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 668.00 | 59 574.00 | 850 093.00 | 909 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 956.00 | 89 000.00 | | 110 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | 22 456.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 188 500.00 | 172 456.00 | | 188 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 856.00 | 2 366.00 | | 15 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 513.00 | 73 523.00 | | 54 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 380.00 | 237 127.00 | | 347 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 366.00 | 166 219.00 | | 222 366.00 |
EA Autres dettes | 21 478.00 | 6 728.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 593.00 | 485 964.00 | | 661 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 093.00 | 658 420.00 | | 850 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 084.00 | 24 331.00 | | 30 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 084.00 | 24 331.00 | | 30 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 380.00 | 347 380.00 | | 347 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 567 337.00 | | | 567 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 856.00 | 14 335.00 | 1 521.00 | 15 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VP Divers | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 366.00 | 222 366.00 | | 222 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 535.00 | 653 200.00 | 14 335.00 | 667 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 593.00 | 660 073.00 | 1 521.00 | 661 593.00 |