| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 492 799.00 | 327 110.00 | 1 165 689.00 | 1 492 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019 231.00 | | 1 019 231.00 | 1 019 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 512 030.00 | 327 110.00 | 2 184 920.00 | 2 512 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
072 Créances – Autres | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
084 Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
110 Total général Actif | 2 605 737.00 | 327 110.00 | 2 278 626.00 | 2 605 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 978 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 647 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 244 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 278 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
242 Autres charges externes. | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 976.00 | | | -87 976.00 |
280 Produits financiers | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
294 Charges financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 420 894.00 | | | 2 420 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 136.00 | | | 91 136.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 843.00 | | | 843.00 |