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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 532 635.00 | 686 448.00 | 846 187.00 | 1 532 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134 420.00 | | 1 134 420.00 | 1 134 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 667 055.00 | 686 448.00 | 1 980 607.00 | 2 667 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
072 Créances – Autres | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 688 869.00 | | 688 869.00 | 688 869.00 |
084 Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 696.00 | | 889 696.00 | 889 696.00 |
110 Total général Actif | 3 556 751.00 | 686 448.00 | 2 870 303.00 | 3 556 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 978 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 567 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 870 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 843.00 | | | 309 843.00 |
230 Autres produits | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 430.00 | | | 324 430.00 |
242 Autres charges externes. | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
252 Charges sociales | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 789.00 | | | 335 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 359.00 | | | -11 359.00 |
280 Produits financiers | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 060 953.00 | | | 2 060 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606 102.00 | | | 606 102.00 |