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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 613 566.00 | 537 480.00 | 1 076 086.00 | 1 613 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 831.00 | 229 679.00 | 100 153.00 | 329 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 850.00 | 14 262.00 | 7 588.00 | 21 850.00 |
BF Prêts | 417 090.00 | | 417 090.00 | 417 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 457.00 | 781 420.00 | 1 601 037.00 | 2 382 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BZ Autres créances | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 829.00 | | 821 829.00 | 821 829.00 |
CF Disponibilités | 185 098.00 | | 185 098.00 | 185 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 649.00 | | 1 180 649.00 | 1 180 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 106.00 | 781 420.00 | 2 781 686.00 | 3 563 106.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 800.00 | | | 978 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DG Autres réserves | 1 515 385.00 | | | 1 515 385.00 |
DH Report à nouveau | -24 503.00 | | | -24 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 934.00 | | | 2 528 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 752.00 | | | 252 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 686.00 | | | 2 781 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 416.00 | | | 246 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 416.00 | | | 246 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 396.00 | | | 408 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 602.00 | | | -38 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 055.00 | | 432 612.00 | 2 667 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 210.00 | 417 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 210.00 | 2 382 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 635.00 | | 432 612.00 | 1 532 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 420.00 | | | 1 134 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 448.00 | 94 972.00 | | 686 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 448.00 | 94 972.00 | | 686 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UP Prêts | 417 090.00 | 76 000.00 | 341 090.00 | 417 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 158 741.00 | 20 061.00 | 138 680.00 | 158 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 059.00 | 77 697.00 | 151 362.00 | 229 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 405.00 | 5 146.00 | 9 259.00 | 14 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 832.00 | 111 062.00 | 479 770.00 | 590 832.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 752.00 | 92 131.00 | 160 621.00 | 252 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ST Autres comptes | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 442.00 | | | 26 442.00 |