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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 492 799.00 | 416 714.00 | 1 076 085.00 | 1 492 799.00 |
040 Immobilisations financières | 771 420.00 | 159 857.00 | 611 563.00 | 771 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 264 219.00 | 576 571.00 | 1 687 648.00 | 2 264 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
072 Créances – Autres | 138 026.00 | | 138 026.00 | 138 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | 502.00 | 1 169 498.00 | 1 170 000.00 |
084 Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 198.00 | 502.00 | 1 363 696.00 | 1 364 198.00 |
110 Total général Actif | 3 628 417.00 | 577 072.00 | 3 051 344.00 | 3 628 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 978 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 590 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 051 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 093 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 446.00 | | | 188 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 447.00 | | | 188 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
242 Autres charges externes. | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 292.00 | | | 228 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 845.00 | | | -39 845.00 |
280 Produits financiers | 628 505.00 | | | 628 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093 165.00 | | | 1 093 165.00 |
294 Charges financières | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574 901.00 | | | 574 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942 671.00 | | | 942 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 574 001.00 | | | 574 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 512 030.00 | | | 2 512 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 574 001.00 | | | 574 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 574 001.00 | | | 574 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 093 164.00 | | | 1 093 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1.00 | | | -1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 519 164.00 | | | 519 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 502.00 | | | 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 359.00 | | | 160 359.00 |