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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 509 533.00 | 595 292.00 | 914 240.00 | 1 509 533.00 |
040 Immobilisations financières | 551 420.00 | | 551 420.00 | 551 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 060 953.00 | 595 292.00 | 1 465 660.00 | 2 060 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
072 Créances – Autres | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 988 486.00 | | 988 486.00 | 988 486.00 |
084 Disponibilités | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 327 849.00 | | 1 327 849.00 | 1 327 849.00 |
110 Total général Actif | 3 388 802.00 | 595 292.00 | 2 793 509.00 | 3 388 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 978 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 515 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 542 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 618.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 793 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 833.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 115 234.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 161 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 329.00 | | | 312 329.00 |
230 Autres produits | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
242 Autres charges externes. | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
252 Charges sociales | 116 986.00 | | | 116 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 259.00 | | | 398 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 159.00 | | | -76 159.00 |
280 Produits financiers | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | | | 557.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 138.00 | | | -49 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 050 644.00 | | | 2 050 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |