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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 497 224.00 | 505 475.00 | 991 749.00 | 1 497 224.00 |
040 Immobilisations financières | 553 420.00 | | 553 420.00 | 553 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050 644.00 | 505 475.00 | 1 545 169.00 | 2 050 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
072 Créances – Autres | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
084 Disponibilités | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 373 525.00 | | 1 373 525.00 | 1 373 525.00 |
110 Total général Actif | 3 424 169.00 | 505 475.00 | 2 918 693.00 | 3 424 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 978 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 513 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 592 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 918 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
230 Autres produits | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 380.00 | | | 312 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
242 Autres charges externes. | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
252 Charges sociales | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 956.00 | | | 386 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 576.00 | | | -74 576.00 |
280 Produits financiers | 239 491.00 | | | 239 491.00 |
294 Charges financières | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 264 219.00 | | | 2 264 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 111.00 | | | 111.00 |