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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 495.00 | | 1 655 495.00 | 1 655 495.00 |
AP Constructions | 278 874.00 | 66 826.00 | 212 047.00 | 278 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 1 348.00 | 1 594.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 334.00 | 65 683.00 | 139 651.00 | 205 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 740.00 | 133 858.00 | 2 018 881.00 | 2 152 740.00 |
BT Marchandises | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 337.00 | 23 887.00 | 23 450.00 | 47 337.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 056.00 | 23 887.00 | 810 169.00 | 834 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 796.00 | 157 745.00 | 2 829 051.00 | 2 986 796.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 062.00 | 1 955 062.00 | | 1 955 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 831.00 | 13 790.00 | | 18 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 656.00 | 100 810.00 | | 105 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 549.00 | 2 069 663.00 | | 2 079 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 216.00 | 171 992.00 | | 241 216.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 501.00 | 822 444.00 | | 749 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 051.00 | 2 892 107.00 | | 2 829 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 705.00 | | 2 035 705.00 | 2 035 705.00 |
FG Production vendue services | 191 769.00 | | 191 769.00 | 191 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 474.00 | | 2 227 474.00 | 2 227 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 8 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 750.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 7 718.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 551.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 2 217.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | 5 500.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 738.00 | 2 507 831.00 | | 2 257 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 081.00 | 2 407 021.00 | | 2 152 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 656.00 | 100 810.00 | | 105 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 790.00 | | 2 950.00 | 2 149 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 202.00 | | 2 950.00 | 484 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 289.00 | 39 569.00 | | 94 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 289.00 | 39 569.00 | | 94 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 216.00 | 241 216.00 | | 241 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 875.00 | 44 340.00 | 190 373.00 | 458 875.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 624.00 | | | 343 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 869.00 | 654 676.00 | 9 193.00 | 663 869.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 502.00 | 334 967.00 | 190 373.00 | 749 502.00 |