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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 495.00 | | 1 655 495.00 | 1 655 495.00 |
AP Constructions | 278 874.00 | 85 418.00 | 193 456.00 | 278 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 1 887.00 | 1 055.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 742.00 | 86 887.00 | 121 855.00 | 208 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 148.00 | 174 193.00 | 1 981 954.00 | 2 156 148.00 |
BT Marchandises | 154 593.00 | | 154 593.00 | 154 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 324.00 | 20 407.00 | 38 916.00 | 59 324.00 |
BZ Autres créances | 674 963.00 | | 674 963.00 | 674 963.00 |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 856.00 | 20 407.00 | 881 449.00 | 901 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 005.00 | 194 600.00 | 2 863 404.00 | 3 058 005.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 062.00 | 1 955 062.00 | | 1 955 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 114.00 | 18 831.00 | | 24 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 408.00 | 105 656.00 | | 203 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 584.00 | 2 079 549.00 | | 2 182 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 610.00 | 458 875.00 | | 435 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 762.00 | 241 216.00 | | 202 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 447.00 | 42 404.00 | | 35 447.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 819.00 | 749 501.00 | | 680 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 404.00 | 2 829 051.00 | | 2 863 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 740.00 | | 3 408.00 | 2 152 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 152.00 | | 3 408.00 | 487 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 858.00 | 40 335.00 | | 133 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 858.00 | 40 335.00 | | 133 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 887.00 | | 3 479.00 | 23 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 887.00 | | 3 479.00 | 23 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 887.00 | | 3 479.00 | 23 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 165.00 | 47 281.00 | 197 534.00 | 413 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 740.00 | 734 547.00 | 9 193.00 | 743 740.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 820.00 | 314 936.00 | 197 534.00 | 680 820.00 |