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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 495.00 | | 1 655 495.00 | 1 655 495.00 |
AP Constructions | 278 874.00 | 159 784.00 | 119 089.00 | 278 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144.00 | 3 793.00 | 3 351.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 227.00 | 197 449.00 | 73 778.00 | 271 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 745.00 | 361 027.00 | 1 864 718.00 | 2 225 745.00 |
BT Marchandises | 218 498.00 | | 218 498.00 | 218 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 501.00 | 7 646.00 | 70 855.00 | 78 501.00 |
BZ Autres créances | 1 149 444.00 | | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 500.00 | 7 646.00 | 1 450 853.00 | 1 458 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 246.00 | 368 673.00 | 3 315 572.00 | 3 684 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 062.00 | 1 955 062.00 | | 1 955 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 506.00 | 52 657.00 | | 195 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 602.00 | 291 031.00 | | 433 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 170.00 | 2 298 750.00 | | 2 584 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 368.00 | 323 370.00 | | 308 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 742.00 | 238 772.00 | | 257 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 914.00 | 41 598.00 | | 84 914.00 |
EA Autres dettes | 80 376.00 | 26 318.00 | | 80 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 401.00 | 630 059.00 | | 731 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 572.00 | 2 928 810.00 | | 3 315 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 594.00 | 382 779.00 | | 544 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 089.00 | 16 998.00 | | 61 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 514.00 | | 4 230.00 | 2 221 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 415.00 | | 1 830.00 | 555 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604.00 | | 2 400.00 | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 894.00 | 52 132.00 | | 308 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 894.00 | 52 132.00 | | 308 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 742.00 | 257 742.00 | | 257 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | 1.00 | | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VC Groupe et associés | 733 998.00 | 733 998.00 | | 733 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 279.00 | 60 472.00 | 144 922.00 | 247 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 186.00 | 401 186.00 | | 401 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 401.00 | 544 594.00 | 144 922.00 | 731 401.00 |