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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 495.00 | | 1 655 495.00 | 1 655 495.00 |
AP Constructions | 278 874.00 | 104 009.00 | 174 864.00 | 278 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 426.00 | 516.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 382.00 | 108 228.00 | 101 153.00 | 209 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 789.00 | 214 665.00 | 1 942 124.00 | 2 156 789.00 |
BT Marchandises | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 988.00 | 26 964.00 | 48 024.00 | 74 988.00 |
BZ Autres créances | 662 984.00 | | 662 984.00 | 662 984.00 |
CF Disponibilités | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 874.00 | 26 964.00 | 892 910.00 | 919 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 664.00 | 241 629.00 | 2 835 034.00 | 3 076 664.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 062.00 | 1 955 062.00 | | 1 955 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 284.00 | 24 114.00 | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 778.00 | 203 408.00 | | 153 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 125.00 | 2 182 584.00 | | 2 143 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 165.00 | 435 610.00 | | 465 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 778.00 | 202 762.00 | | 176 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | 35 445.00 | | 42 965.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 909.00 | 680 819.00 | | 691 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 034.00 | 2 863 404.00 | | 2 835 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 148.00 | | 642.00 | 2 156 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 560.00 | | 640.00 | 490 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 2.00 | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 193.00 | 40 472.00 | | 174 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 193.00 | 40 472.00 | | 174 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 408.00 | 6 557.00 | | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 408.00 | 6 557.00 | | 20 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 408.00 | 6 557.00 | | 20 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 778.00 | 176 778.00 | | 176 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VC Groupe et associés | 279 435.00 | 279 435.00 | | 279 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 884.00 | 48 107.00 | 190 831.00 | 365 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 122.00 | 373 122.00 | | 373 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 263.00 | 738 070.00 | 9 193.00 | 747 263.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 909.00 | 374 133.00 | 190 831.00 | 691 909.00 |