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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 495.00 | | 1 655 495.00 | 1 655 495.00 |
AP Constructions | 278 874.00 | 141 193.00 | 137 681.00 | 278 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 2 963.00 | 2 765.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 812.00 | 164 737.00 | 106 074.00 | 270 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 514.00 | 308 894.00 | 1 912 620.00 | 2 221 514.00 |
BT Marchandises | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 235.00 | 7 646.00 | 63 589.00 | 71 235.00 |
BZ Autres créances | 759 829.00 | | 759 829.00 | 759 829.00 |
CF Disponibilités | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 836.00 | 7 646.00 | 1 016 190.00 | 1 023 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 351.00 | 316 541.00 | 2 928 810.00 | 3 245 351.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 062.00 | 1 955 062.00 | | 1 955 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 657.00 | 41 973.00 | | 52 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 031.00 | 213 682.00 | | 291 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 750.00 | 2 210 718.00 | | 2 298 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 370.00 | 370 893.00 | | 323 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 772.00 | 226 492.00 | | 238 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 31 636.00 | | 41 598.00 |
EA Autres dettes | 26 318.00 | 10 619.00 | | 26 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 059.00 | 639 640.00 | | 630 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 810.00 | 2 850 359.00 | | 2 928 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 790.00 | | 6 859.00 | 2 214 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 2 221 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 555 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 200.00 | | 6 345.00 | 549 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 094.00 | | 510.00 | 10 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 036.00 | 50 857.00 | | 258 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 036.00 | 50 857.00 | | 258 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 230.00 | | 33 583.00 | 41 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 230.00 | | 33 583.00 | 41 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 230.00 | | 33 583.00 | 41 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 772.00 | 238 772.00 | | 238 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VB T. V. A. | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VC Groupe et associés | 332 921.00 | 332 921.00 | | 332 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 372.00 | 59 092.00 | 176 501.00 | 306 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 258.00 | 840 258.00 | | 840 258.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 059.00 | 382 779.00 | 176 501.00 | 630 059.00 |