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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 495.00 | | 1 655 495.00 | 1 655 495.00 |
AP Constructions | 278 874.00 | 122 601.00 | 156 272.00 | 278 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 383.00 | 132 492.00 | 134 891.00 | 267 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 790.00 | 258 036.00 | 1 956 753.00 | 2 214 790.00 |
BT Marchandises | 182 671.00 | | 182 671.00 | 182 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 321.00 | 41 230.00 | 26 091.00 | 67 321.00 |
BZ Autres créances | 671 178.00 | | 671 178.00 | 671 178.00 |
CF Disponibilités | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 934 835.00 | 41 230.00 | 893 605.00 | 934 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 626.00 | 299 267.00 | 2 850 359.00 | 3 149 626.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 062.00 | 1 955 062.00 | | 1 955 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 973.00 | 34 284.00 | | 41 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 682.00 | 153 778.00 | | 213 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 718.00 | 2 143 125.00 | | 2 210 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 893.00 | 465 165.00 | | 370 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 492.00 | 176 778.00 | | 226 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 42 965.00 | | 31 636.00 |
EA Autres dettes | 10 619.00 | 7 000.00 | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 640.00 | 691 909.00 | | 639 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 359.00 | 2 835 034.00 | | 2 850 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 790.00 | | 58 001.00 | 2 156 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 495.00 | | | 1 655 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 200.00 | | 58 001.00 | 491 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 665.00 | 43 372.00 | | 214 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 665.00 | 43 372.00 | | 214 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 964.00 | 14 266.00 | | 26 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 964.00 | 14 266.00 | | 26 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 964.00 | 14 266.00 | | 26 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 67 321.00 | 67 321.00 | | 67 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VC Groupe et associés | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 126.00 | 95 298.00 | 169 700.00 | 364 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 375.00 | 393 375.00 | | 393 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 693.00 | 738 500.00 | 9 193.00 | 747 693.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 641.00 | 370 812.00 | 169 700.00 | 639 641.00 |