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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 2 392.00 | 1 202.00 | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 701.00 | 190.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 1 607.00 | 5 698.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 789.00 | 4 700.00 | 7 089.00 | 11 789.00 |
BT Marchandises | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
BZ Autres créances | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 343.00 | | 447 343.00 | 447 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 132.00 | 4 700.00 | 454 432.00 | 459 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 393.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 65.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 324.00 | 25 084.00 | | 40 324.00 |
DL TOTAL (I) | 73 366.00 | 57 542.00 | | 73 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 923.00 | 1 608.00 | | 27 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 100.00 | 85 803.00 | | 240 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 5 113.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 066.00 | 92 524.00 | | 381 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 432.00 | 150 066.00 | | 454 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 770.00 | 92 524.00 | | 361 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 42.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 1 381.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 4.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 4 307.00 | | 9 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 483.00 | 406 139.00 | | 632 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 159.00 | 381 054.00 | | 592 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 324.00 | 25 084.00 | | 40 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 3 510.00 | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 2 332.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 1 178.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 411.00 | 257 411.00 | | 257 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 270.00 | 361 770.00 | 18 500.00 | 380 270.00 |