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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 341.00 | 2 183.00 | 43 158.00 | 45 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 7 368.00 | 3 605.00 | 10 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 022.00 | 13 144.00 | 68 878.00 | 82 022.00 |
BT Marchandises | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 155.00 | | 282 155.00 | 282 155.00 |
BZ Autres créances | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CF Disponibilités | 553 808.00 | | 553 808.00 | 553 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 913.00 | | 998 913.00 | 998 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 935.00 | 13 144.00 | 1 067 791.00 | 1 080 935.00 |
CU Autres participations | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 047.00 | 20 269.00 | | 53 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 524.00 | 32 778.00 | | 140 524.00 |
DL TOTAL (I) | 226 571.00 | 86 047.00 | | 226 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 982.00 | 100 000.00 | | 423 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 130.00 | 80 305.00 | | 32 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 043.00 | 183 039.00 | | 233 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 641.00 | 26 768.00 | | 87 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 42.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 220.00 | 392 674.00 | | 841 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 791.00 | 478 721.00 | | 1 067 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 664.00 | 390 154.00 | | 807 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 140.00 | 100 000.00 | | 100 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 723.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -723.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 766.00 | 5 469.00 | | 47 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 555.00 | 1 140 711.00 | | 1 270 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 031.00 | 1 107 933.00 | | 1 130 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 524.00 | 32 778.00 | | 140 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139.00 | | 66 883.00 | 15 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | | 57 414.00 | 11 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 538.00 | 2 606.00 | | 10 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 2 606.00 | | 6 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 043.00 | 233 043.00 | | 233 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 282 155.00 | 282 155.00 | | 282 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 842.00 | 290 285.00 | 22 765.00 | 323 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 750.00 | | | 324 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VP Divers | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 237.00 | 336 237.00 | | 336 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 220.00 | 807 664.00 | 22 765.00 | 841 220.00 |