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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 477.00 | 4 570.00 | 4 908.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 962.00 | 9 054.00 | 4 908.00 | 13 962.00 |
BT Marchandises | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 726.00 | | 469 726.00 | 469 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 688.00 | 9 054.00 | 474 633.00 | 483 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 759.00 | 20 366.00 | | 19 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 510.00 | 69 394.00 | | 76 510.00 |
DL TOTAL (I) | 129 269.00 | 122 759.00 | | 129 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | 39 946.00 | | 20 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625.00 | 796.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 436.00 | 128 086.00 | | 188 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 759.00 | 31 387.00 | | 33 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 365.00 | 200 215.00 | | 345 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 633.00 | 322 974.00 | | 474 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 739.00 | 166 645.00 | | 342 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 864 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 237.00 | -45.00 | | 4 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 23 660.00 | | 24 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 102.00 | 933 416.00 | | 932 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 592.00 | 864 022.00 | | 855 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 510.00 | 69 394.00 | | 76 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455.00 | | 1 506.00 | 12 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | | 1 506.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 1 392.00 | | 7 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 392.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 436.00 | 188 436.00 | | 188 436.00 |
UX Autres créances clients | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VP Divers | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 653.00 | 244 653.00 | | 244 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 739.00 | 342 739.00 | | 342 739.00 |