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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 632.00 | 13 928.00 | 61 704.00 | 75 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 8 666.00 | 2 307.00 | 10 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 090.00 | 26 187.00 | 86 903.00 | 113 090.00 |
BT Marchandises | 181 681.00 | | 181 681.00 | 181 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 406.00 | | 373 406.00 | 373 406.00 |
BZ Autres créances | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CF Disponibilités | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 884.00 | | 765 884.00 | 765 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 975.00 | 26 187.00 | 852 787.00 | 878 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CU Autres participations | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 571.00 | 53 047.00 | | 53 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 881.00 | 140 524.00 | | 172 881.00 |
DL TOTAL (I) | 259 451.00 | 226 571.00 | | 259 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 283.00 | 423 982.00 | | 179 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 016.00 | 32 130.00 | | 40 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 825.00 | 233 043.00 | | 298 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 441.00 | 87 641.00 | | 73 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 175.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 1 250.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 336.00 | 841 220.00 | | 593 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 787.00 | 1 067 791.00 | | 852 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 469.00 | 807 664.00 | | 526 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 140.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 413 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 904.00 | 47 766.00 | | 59 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 140.00 | 1 270 555.00 | | 1 605 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 260.00 | 1 130 031.00 | | 1 432 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 881.00 | 140 524.00 | | 172 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 022.00 | | 31 068.00 | 82 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 960.00 | | 30 291.00 | 68 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469.00 | | 778.00 | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 144.00 | 13 043.00 | | 13 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 13 043.00 | | 9 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 825.00 | 298 825.00 | | 298 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 283.00 | 12 966.00 | 50 499.00 | 79 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 737.00 | | | 295 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 406.00 | 373 406.00 | | 373 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 057.00 | | 419 057.00 | 419 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 785.00 | 526 469.00 | 50 499.00 | 592 785.00 |