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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | 6 054.00 | 4 601.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 139.00 | 10 538.00 | 4 601.00 | 15 139.00 |
BT Marchandises | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 656.00 | | 209 656.00 | 209 656.00 |
BZ Autres créances | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
CF Disponibilités | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 119.00 | | 474 119.00 | 474 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 259.00 | 10 538.00 | 478 721.00 | 489 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 269.00 | 19 759.00 | | 20 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | 76 510.00 | | 32 778.00 |
DL TOTAL (I) | 86 047.00 | 129 269.00 | | 86 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 305.00 | 20 544.00 | | 80 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 2 625.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 039.00 | 188 436.00 | | 183 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 33 759.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 674.00 | 345 365.00 | | 392 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 721.00 | 474 634.00 | | 478 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 25.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 4 237.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 24 060.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 711.00 | 932 102.00 | | 1 140 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 933.00 | 855 592.00 | | 1 107 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 778.00 | 76 510.00 | | 32 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 962.00 | | 1 177.00 | 13 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | | 1 177.00 | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 054.00 | 1 484.00 | | 9 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | 1 484.00 | | 5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
UX Autres créances clients | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 471.00 | 266 471.00 | 331.00 | 266 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 154.00 | 390 154.00 | | 390 154.00 |