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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 880.00 | 11.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 3 189.00 | 4 782.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 455.00 | 7 662.00 | 4 793.00 | 12 455.00 |
BT Marchandises | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 181.00 | | 318 181.00 | 318 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 637.00 | 7 662.00 | 322 974.00 | 330 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 366.00 | 42.00 | | 20 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 394.00 | 40 324.00 | | 69 394.00 |
DL TOTAL (I) | 122 759.00 | 73 366.00 | | 122 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 946.00 | 27 923.00 | | 39 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 086.00 | 240 100.00 | | 128 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | 12 247.00 | | 31 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 215.00 | 381 066.00 | | 200 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 974.00 | 454 432.00 | | 322 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 645.00 | 361 770.00 | | 166 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 931 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 823.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | 9 635.00 | | 23 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 416.00 | 632 483.00 | | 933 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 022.00 | 592 159.00 | | 864 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 394.00 | 40 324.00 | | 69 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700.00 | 2 963.00 | | 4 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 1 202.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 761.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 313.00 | 215 313.00 | | 215 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 419.00 | 166 645.00 | 32 775.00 | 199 419.00 |