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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 5 128.00 | 34 872.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 470.00 | 24 338.00 | 166 132.00 | 190 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 4 845.00 | 4 168.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 915.00 | 44 113.00 | 172 802.00 | 216 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 945.00 | 84 971.00 | 394 974.00 | 479 945.00 |
BT Marchandises | 366 611.00 | | 366 611.00 | 366 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 718.00 | | 494 718.00 | 494 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 663.00 | 84 971.00 | 889 692.00 | 974 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 647.00 | -415 636.00 | | -403 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 479.00 | 11 989.00 | | -30 479.00 |
DL TOTAL (I) | -404 126.00 | -373 647.00 | | -404 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 339.00 | 445 361.00 | | 384 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 448.00 | 645 232.00 | | 722 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 214 614.00 | | 156 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | 25 827.00 | | 30 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 918.00 | | |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 818.00 | 1 334 258.00 | | 1 293 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 692.00 | 960 610.00 | | 889 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 273.00 | |
GE Autres charges | | | 44 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 250.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 250.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 250.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 737.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 679.00 | 728 528.00 | | 1 583 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 158.00 | 716 539.00 | | 1 614 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 479.00 | 11 989.00 | | -30 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 794.00 | | 5 050.00 | 476 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 479 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 416 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 247.00 | | 5 050.00 | 413 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 107.00 | 63 273.00 | 409.00 | 22 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 8 831.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 54 442.00 | 409.00 | 19 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 339.00 | 62 422.00 | 259 721.00 | 384 339.00 |
VI Groupe et associés | 722 448.00 | 722 448.00 | | 722 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 960.00 | 93 960.00 | 10.00 | 93 960.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 818.00 | 971 901.00 | 259 721.00 | 1 293 818.00 |