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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 13 333.00 | 26 667.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 470.00 | 62 432.00 | 128 038.00 | 190 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 7 390.00 | 1 624.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 423.00 | 110 107.00 | 108 316.00 | 218 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 449.00 | 199 809.00 | 281 641.00 | 481 449.00 |
BT Marchandises | 399 406.00 | | 399 406.00 | 399 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 424.00 | | 534 424.00 | 534 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 873.00 | 199 809.00 | 816 064.00 | 1 015 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | | | 623.00 |
DG Autres réserves | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 667.00 | 12 466.00 | | -45 667.00 |
DL TOTAL (I) | -3 202.00 | 42 465.00 | | -3 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 960.00 | 322 211.00 | | 258 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 061.00 | 271 351.00 | | 317 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 154.00 | 183 303.00 | | 198 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 057.00 | 46 077.00 | | 45 057.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 266.00 | 822 941.00 | | 819 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 064.00 | 865 407.00 | | 816 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 881.00 | 564 218.00 | | 624 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 449.00 | | | 481 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 907.00 | | | 417 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 621.00 | 56 188.00 | | 143 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 777.00 | 4 103.00 | | 15 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 843.00 | 52 085.00 | | 127 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 960.00 | 64 575.00 | 194 386.00 | 258 960.00 |
VI Groupe et associés | 317 061.00 | 317 061.00 | | 317 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 266.00 | 624 881.00 | 194 386.00 | 819 266.00 |