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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 25 641.00 | 14 359.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 470.00 | 119 573.00 | 70 897.00 | 190 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 170 515.00 | 41 080.00 | 211 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 355.00 | 326 575.00 | 143 780.00 | 470 355.00 |
BT Marchandises | 443 594.00 | | 443 594.00 | 443 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 296.00 | | 560 296.00 | 560 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 652.00 | 326 575.00 | 704 077.00 | 1 030 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DG Autres réserves | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DH Report à nouveau | | -6 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 046.00 | 44 782.00 | | 68 046.00 |
DL TOTAL (I) | 126 554.00 | 69 007.00 | | 126 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 953.00 | 166 370.00 | | 99 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 139.00 | 210 972.00 | | 215 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 656.00 | 270 500.00 | | 227 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 573.00 | 45 304.00 | | 34 573.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 523.00 | 693 349.00 | | 577 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 077.00 | 762 356.00 | | 704 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 230.00 | 59 352.00 | | 545 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 165.00 | | 2 404.00 | 478 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 470 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 406 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 174.00 | | 2 404.00 | 414 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 527.00 | 44 261.00 | 10 214.00 | 292 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 085.00 | 4 103.00 | | 28 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 442.00 | 40 159.00 | 10 214.00 | 264 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |