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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 17 436.00 | 22 564.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 470.00 | 81 479.00 | 108 991.00 | 190 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 8 333.00 | 681.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 423.00 | 137 421.00 | 81 001.00 | 218 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 701.00 | 251 216.00 | 230 486.00 | 481 701.00 |
BT Marchandises | 334 784.00 | | 334 784.00 | 334 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 093.00 | | 479 093.00 | 479 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 794.00 | 251 216.00 | 709 579.00 | 960 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DG Autres réserves | | 11 842.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 825.00 | | | -33 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | -45 667.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 24 226.00 | -3 202.00 | | 24 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 565.00 | 258 960.00 | | 194 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 956.00 | 317 061.00 | | 296 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 022.00 | 198 154.00 | | 153 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | 45 057.00 | | 40 563.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 35.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 353.00 | 819 266.00 | | 685 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 579.00 | 816 064.00 | | 709 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 469.00 | 624 881.00 | | 556 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 449.00 | | 252.00 | 481 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 907.00 | | | 417 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 252.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 809.00 | 51 407.00 | | 199 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 4 103.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 929.00 | 47 304.00 | | 179 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 565.00 | 65 681.00 | 128 884.00 | 194 565.00 |
VI Groupe et associés | 296 956.00 | 296 956.00 | | 296 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 353.00 | 556 469.00 | 128 884.00 | 685 353.00 |