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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 9 231.00 | 30 769.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 470.00 | 43 385.00 | 147 085.00 | 190 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 6 447.00 | 2 566.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 423.00 | 78 011.00 | 140 412.00 | 218 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 449.00 | 143 621.00 | 337 828.00 | 481 449.00 |
BT Marchandises | 388 076.00 | | 388 076.00 | 388 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
CF Disponibilités | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 578.00 | | 527 578.00 | 527 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 028.00 | 143 621.00 | 865 407.00 | 1 009 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -403 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 466.00 | -30 479.00 | | 12 466.00 |
DL TOTAL (I) | 42 465.00 | -404 126.00 | | 42 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 211.00 | 384 339.00 | | 322 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 351.00 | 722 448.00 | | 271 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 303.00 | 156 230.00 | | 183 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 077.00 | 30 801.00 | | 46 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 941.00 | 1 293 818.00 | | 822 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 407.00 | 889 692.00 | | 865 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 351.00 | | | 271 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 634 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 650.00 | |
GE Autres charges | | | 47 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 016.00 | 1 583 679.00 | | 1 644 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 551.00 | 1 614 158.00 | | 1 631 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 466.00 | -30 479.00 | | 12 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 945.00 | | 1 508.00 | 479 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 481 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 399.00 | | 1 508.00 | 416 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 971.00 | 58 650.00 | | 84 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | 4 103.00 | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 296.00 | 54 547.00 | | 73 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | | | 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 211.00 | 63 488.00 | 258 723.00 | 322 211.00 |
VI Groupe et associés | 271 351.00 | 271 351.00 | | 271 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 941.00 | 564 218.00 | 258 723.00 | 822 941.00 |