| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 21 538.00 | 18 462.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 470.00 | 100 526.00 | 89 944.00 | 190 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 691.00 | 154 903.00 | 59 788.00 | 214 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 165.00 | 292 527.00 | 185 637.00 | 478 165.00 |
BT Marchandises | 399 571.00 | | 399 571.00 | 399 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929.00 | 70.00 | 3 859.00 | 3 929.00 |
BZ Autres créances | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CF Disponibilités | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 789.00 | 70.00 | 576 719.00 | 576 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 953.00 | 292 597.00 | 762 356.00 | 1 054 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | -6 397.00 | -33 825.00 | | -6 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 782.00 | 27 428.00 | | 44 782.00 |
DL TOTAL (I) | 69 007.00 | 24 226.00 | | 69 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 370.00 | 194 565.00 | | 166 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 972.00 | 296 956.00 | | 210 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 153 022.00 | | 270 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 304.00 | 40 563.00 | | 45 304.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 248.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 349.00 | 685 353.00 | | 693 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 356.00 | 709 579.00 | | 762 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 701.00 | | 4 464.00 | 481 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 478 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 414 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 907.00 | | 4 268.00 | 417 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | 196.00 | 17 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 216.00 | 49 312.00 | 8 000.00 | 251 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 982.00 | 4 103.00 | | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 233.00 | 45 209.00 | 8 000.00 | 227 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 370.00 | 66 542.00 | 99 828.00 | 166 370.00 |
VI Groupe et associés | 210 972.00 | 210 972.00 | | 210 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 349.00 | 593 521.00 | 99 828.00 | 693 349.00 |