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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 1 365 045.00 | 1 116 695.00 | 248 350.00 | 1 365 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 475.00 | 57 332.00 | 30 143.00 | 87 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 287.00 | 195 388.00 | 125 899.00 | 321 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 268.00 | 1 391 963.00 | 513 306.00 | 1 905 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 436.00 | 67 300.00 | 1 307 136.00 | 1 374 436.00 |
BZ Autres créances | 807 436.00 | 584.00 | 806 851.00 | 807 436.00 |
CF Disponibilités | 1 082 894.00 | | 1 082 894.00 | 1 082 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 355.00 | 67 884.00 | 3 270 470.00 | 3 338 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 623.00 | 1 459 847.00 | 3 783 776.00 | 5 243 623.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
DH Report à nouveau | 769 404.00 | 769 695.00 | | 769 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 517.00 | 524 709.00 | | 399 517.00 |
DK Provisions réglementées | 6 876.00 | 1 162.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 861.00 | 1 682 630.00 | | 1 562 861.00 |
DP Provisions pour risques | 31 508.00 | 53 184.00 | | 31 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 205.00 | 208 407.00 | | 220 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 713.00 | 261 591.00 | | 251 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 830.00 | 411 944.00 | | 728 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 592.00 | 1 278 508.00 | | 1 066 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 104 716.00 | 132 470.00 | | 104 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 202.00 | 1 822 922.00 | | 1 969 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 776.00 | 3 767 144.00 | | 3 783 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 10 962 098.00 | | 10 962 098.00 | 10 962 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 204.00 | | 10 962 204.00 | 10 962 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 274.00 | |
GE Autres charges | | | 39 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 826 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 323.00 | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 292.00 | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618.00 | 1 019.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 304.00 | 1 634.00 | | 271 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 614.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 332.00 | 423.00 | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 404.00 | 1 037.00 | | 83 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 900.00 | 596.00 | | 187 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 984.00 | 97 833.00 | | 50 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 781.00 | 101 693.00 | | -7 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 495.00 | 11 697 393.00 | | 11 353 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 953 978.00 | 11 172 684.00 | | 10 953 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 517.00 | 524 709.00 | | 399 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | 50.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 50.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1 172.00 | |