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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 27 938.00 | 1 181.00 | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 1 417 045.00 | 1 229 370.00 | 187 676.00 | 1 417 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 311.00 | 57 909.00 | 29 402.00 | 87 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 148.00 | 272 075.00 | 88 073.00 | 360 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 537.00 | 1 587 291.00 | 415 246.00 | 2 002 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 397.00 | 117 268.00 | 1 313 129.00 | 1 430 397.00 |
BZ Autres créances | 530 880.00 | 584.00 | 530 295.00 | 530 880.00 |
CF Disponibilités | 1 694 315.00 | | 1 694 315.00 | 1 694 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 239.00 | 117 853.00 | 3 609 387.00 | 3 727 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 776.00 | 1 705 144.00 | 4 024 632.00 | 5 729 776.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
DH Report à nouveau | 768 916.00 | 768 927.00 | | 768 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 200.00 | 665 990.00 | | 576 200.00 |
DK Provisions réglementées | 15 060.00 | 11 778.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 240.00 | 1 833 758.00 | | 1 747 240.00 |
DP Provisions pour risques | 50 133.00 | 23 166.00 | | 50 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 894.00 | 241 327.00 | | 258 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 027.00 | 264 493.00 | | 309 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 441.00 | 42 102.00 | | 135 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 824.00 | 594 017.00 | | 547 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 018.00 | 1 165 335.00 | | 1 159 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 519.00 | | |
EA Autres dettes | 80 253.00 | 86 408.00 | | 80 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 829.00 | 53 260.00 | | 45 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 365.00 | 1 942 641.00 | | 1 968 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 632.00 | 4 040 892.00 | | 4 024 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 048 640.00 | 495 619.00 | 13 544 260.00 | 13 048 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 048 640.00 | 495 619.00 | 13 544 260.00 | 13 048 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 608 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 693 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 673.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 191.00 | 1 929.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 2 601.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 473.00 | 4 332.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 4 339.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -1 738.00 | | -2 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 806.00 | 128 143.00 | | 121 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 099.00 | 132 496.00 | | 232 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 699.00 | 13 249 347.00 | | 13 629 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 053 499.00 | 12 583 357.00 | | 13 053 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 200.00 | 665 990.00 | | 576 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 000.00 | | 23 000.00 | 438 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 3 000.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 000.00 | | 20 000.00 | 406 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 264 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |