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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 1 427 001.00 | 1 277 082.00 | 149 919.00 | 1 427 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 311.00 | 63 141.00 | 24 170.00 | 87 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 631.00 | 277 621.00 | 87 010.00 | 364 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 976.00 | 1 646 962.00 | 370 013.00 | 2 016 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 277.00 | 132 423.00 | 1 260 854.00 | 1 393 277.00 |
BZ Autres créances | 637 278.00 | | 637 278.00 | 637 278.00 |
CF Disponibilités | 2 342 630.00 | | 2 342 630.00 | 2 342 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 484.00 | 132 423.00 | 4 319 061.00 | 4 451 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 459.00 | 1 779 385.00 | 4 689 074.00 | 6 468 459.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 345 116.00 | 768 916.00 | | 1 345 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 118.00 | 576 200.00 | | 461 118.00 |
DK Provisions réglementées | 19 540.00 | 15 060.00 | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 839.00 | 1 747 240.00 | | 2 212 839.00 |
DP Provisions pour risques | 58 522.00 | 50 133.00 | | 58 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 293.00 | 258 894.00 | | 262 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 815.00 | 309 027.00 | | 320 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 020.00 | 135 441.00 | | 107 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 635.00 | 547 824.00 | | 674 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 968.00 | 1 159 018.00 | | 1 240 968.00 |
EA Autres dettes | 94 401.00 | 80 253.00 | | 94 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 397.00 | 45 829.00 | | 38 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 421.00 | 1 968 365.00 | | 2 155 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 074.00 | 4 024 632.00 | | 4 689 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 014 518.00 | 319 614.00 | 12 334 131.00 | 12 014 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 518.00 | 319 614.00 | 12 334 131.00 | 12 014 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 432 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 579 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 269.00 | |
GE Autres charges | | | 26 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 731 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 139.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 333.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 721.00 | 2 191.00 | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 2 663.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 201.00 | 5 473.00 | | 10 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 233.00 | 5 502.00 | | 10 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -2 839.00 | | -2 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 499.00 | 121 806.00 | | 85 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 593.00 | 232 099.00 | | 170 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 459 199.00 | 13 629 699.00 | | 12 459 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 081.00 | 13 053 499.00 | | 11 998 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 118.00 | 576 200.00 | | 461 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 000.00 | | -45 000.00 | 399 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | -1 000.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 000.00 | | -44 000.00 | 385 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 000.00 | 75 000.00 | -53 000.00 | 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 000.00 | 75 000.00 | -53 000.00 | 303 000.00 |