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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 1 446 342.00 | 1 327 629.00 | 118 713.00 | 1 446 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 703.00 | 68 651.00 | 20 052.00 | 88 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 233.00 | 305 351.00 | 92 882.00 | 398 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 310.00 | 1 730 749.00 | 340 561.00 | 2 071 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 136.00 | 94 450.00 | 1 527 686.00 | 1 622 136.00 |
BZ Autres créances | 546 437.00 | | 546 437.00 | 546 437.00 |
CF Disponibilités | 3 118 783.00 | | 3 118 783.00 | 3 118 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 007.00 | 94 450.00 | 5 264 557.00 | 5 359 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 317.00 | 1 825 198.00 | 5 605 118.00 | 7 430 317.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 972.00 | 1 345 116.00 | | 1 392 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 826.00 | 461 118.00 | | 904 826.00 |
DK Provisions réglementées | 19 399.00 | 19 540.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 261.00 | 2 212 839.00 | | 2 704 261.00 |
DP Provisions pour risques | 49 937.00 | 58 522.00 | | 49 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 160.00 | 262 293.00 | | 224 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 097.00 | 320 815.00 | | 274 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 244.00 | 107 020.00 | | 34 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 778.00 | 674 635.00 | | 771 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 154.00 | 1 240 968.00 | | 1 619 154.00 |
EA Autres dettes | 170 620.00 | 94 401.00 | | 170 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 965.00 | 38 397.00 | | 30 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 761.00 | 2 155 421.00 | | 2 626 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 118.00 | 4 689 074.00 | | 5 605 118.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 785 229.00 | 391 840.00 | 14 177 069.00 | 13 785 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 785 229.00 | 391 840.00 | 14 177 069.00 | 13 785 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 328 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 703.00 | |
GE Autres charges | | | 48 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 642.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 120.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597.00 | 5 721.00 | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 8 091.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 480.00 | 10 201.00 | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 10 233.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -2 142.00 | | 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 591.00 | 85 499.00 | | 202 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 378.00 | 170 593.00 | | 368 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 350 226.00 | 12 459 199.00 | | 14 350 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445 400.00 | 11 998 081.00 | | 13 445 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 826.00 | 461 118.00 | | 904 826.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 000.00 | | -29 000.00 | 369 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 000.00 | | -29 000.00 | 341 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 000.00 | 62 000.00 | 61 000.00 | 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 000.00 | 62 000.00 | 61 000.00 | 321 000.00 |
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16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |