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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 119.00 | 24 877.00 | 4 242.00 | 29 119.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 1 366 551.00 | 1 190 638.00 | 175 914.00 | 1 366 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 589.00 | 68 961.00 | 33 628.00 | 102 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 757.00 | 263 754.00 | 116 004.00 | 379 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 930.00 | 1 548 229.00 | 438 701.00 | 1 986 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 467.00 | 50 721.00 | 1 296 745.00 | 1 347 467.00 |
BZ Autres créances | 614 792.00 | 584.00 | 614 207.00 | 614 792.00 |
CF Disponibilités | 1 609 174.00 | | 1 609 174.00 | 1 609 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 497.00 | 51 306.00 | 3 602 191.00 | 3 653 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 427.00 | 1 599 535.00 | 4 040 892.00 | 5 640 427.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
DH Report à nouveau | 768 927.00 | 768 921.00 | | 768 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 990.00 | 614 316.00 | | 665 990.00 |
DK Provisions réglementées | 11 778.00 | 9 375.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 758.00 | 1 779 676.00 | | 1 833 758.00 |
DP Provisions pour risques | 23 166.00 | 42 295.00 | | 23 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 327.00 | 226 426.00 | | 241 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 493.00 | 268 721.00 | | 264 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 017.00 | 841 199.00 | | 594 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 335.00 | 1 167 525.00 | | 1 165 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 86 408.00 | 79 904.00 | | 86 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 260.00 | 60 692.00 | | 53 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 641.00 | 2 149 320.00 | | 1 942 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 892.00 | 4 197 716.00 | | 4 040 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 799 895.00 | 351 859.00 | 13 151 754.00 | 12 799 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 895.00 | 351 859.00 | 13 151 754.00 | 12 799 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 229 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 067.00 | |
GE Autres charges | | | 35 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 18 018.00 | | 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 929.00 | 1 049.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 19 067.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 930.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 332.00 | 3 547.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 4 478.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 14 589.00 | | -1 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 143.00 | 109 668.00 | | 128 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 496.00 | 109 480.00 | | 132 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 249 347.00 | 12 544 081.00 | | 13 249 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 583 357.00 | 11 929 765.00 | | 12 583 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 990.00 | 614 316.00 | | 665 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 000.00 | 38 000.00 | -42 000.00 | 269 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 000.00 | 38 000.00 | -42 000.00 | 269 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |