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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 22 805.00 | 4 059.00 | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AN Terrains | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
AP Constructions | 1 365 045.00 | 1 153 885.00 | 211 160.00 | 1 365 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 312.00 | 62 981.00 | 34 331.00 | 97 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 842.00 | 225 656.00 | 115 186.00 | 340 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 978.00 | 1 465 328.00 | 473 650.00 | 1 938 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 876.00 | 51 942.00 | 1 241 934.00 | 1 293 876.00 |
BZ Autres créances | 565 343.00 | 584.00 | 564 759.00 | 565 343.00 |
CF Disponibilités | 1 883 014.00 | | 1 883 014.00 | 1 883 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 593.00 | 52 526.00 | 3 724 067.00 | 3 776 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 570.00 | 1 517 854.00 | 4 197 716.00 | 5 715 570.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
DH Report à nouveau | 768 921.00 | 769 404.00 | | 768 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 316.00 | 399 517.00 | | 614 316.00 |
DK Provisions réglementées | 9 375.00 | 6 876.00 | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 676.00 | 1 562 861.00 | | 1 779 676.00 |
DP Provisions pour risques | 42 295.00 | 31 508.00 | | 42 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 426.00 | 220 205.00 | | 226 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 721.00 | 251 713.00 | | 268 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 199.00 | 728 830.00 | | 841 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 525.00 | 1 066 592.00 | | 1 167 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EA Autres dettes | 79 904.00 | 104 716.00 | | 79 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 692.00 | 68 124.00 | | 60 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 320.00 | 1 969 202.00 | | 2 149 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 716.00 | 3 783 776.00 | | 4 197 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 056 061.00 | 363 164.00 | 12 419 225.00 | 12 056 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 061.00 | 363 164.00 | 12 419 225.00 | 12 056 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 508 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 615.00 | |
GE Autres charges | | | 48 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 018.00 | 687.00 | | 18 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049.00 | 618.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 067.00 | 271 304.00 | | 19 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 179.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 547.00 | 6 332.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 83 404.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 589.00 | 187 900.00 | | 14 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 668.00 | 50 984.00 | | 109 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 480.00 | -7 781.00 | | 109 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 081.00 | 11 353 495.00 | | 12 544 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 765.00 | 10 953 978.00 | | 11 929 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 316.00 | 399 517.00 | | 614 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | 61 000.00 | 44 000.00 | 252 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 000.00 | 61 000.00 | 44 000.00 | 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |