| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
AH Fonds commercial | 103 818.00 | 2 287.00 | 101 531.00 | 103 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 461 391.00 | 4 660 737.00 | 6 800 654.00 | 11 461 391.00 |
AN Terrains | 33 334 494.00 | 24 147 450.00 | 9 187 044.00 | 33 334 494.00 |
AP Constructions | 14 225 364.00 | 9 646 630.00 | 4 578 734.00 | 14 225 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 572 087.00 | 24 001 152.00 | 8 570 935.00 | 32 572 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 268 269.00 | 15 209 471.00 | 2 058 798.00 | 17 268 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 966 320.00 | | 966 320.00 | 966 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 011 746.00 | 27 611.00 | 984 135.00 | 1 011 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 123.00 | | 478 123.00 | 478 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 184.00 | | | 122 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BT Marchandises | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 662 440.00 | 321 361.00 | 8 341 079.00 | 8 662 440.00 |
BZ Autres créances | 18 238 143.00 | | 18 238 143.00 | 18 238 143.00 |
CF Disponibilités | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 095 448.00 | 321 361.00 | 26 774 087.00 | 27 095 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 280 390.00 | 79 327 988.00 | 69 952 401.00 | 149 280 390.00 |
CU Autres participations | 10 536 343.00 | 1 084 380.00 | 9 451 963.00 | 10 536 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 379.00 | 2 088 379.00 | | 2 088 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 982 542.00 | 16 982 542.00 | | 16 982 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
DG Autres réserves | 2 880 241.00 | 2 880 241.00 | | 2 880 241.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 211.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 779.00 | 3 275 836.00 | | 2 471 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 825.00 | 100 861.00 | | 177 825.00 |
DL TOTAL (I) | 24 809 823.00 | 25 536 908.00 | | 24 809 823.00 |
DP Provisions pour risques | 299 039.00 | 323 039.00 | | 299 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 341 713.00 | 20 693 257.00 | | 19 341 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 640 752.00 | 21 016 296.00 | | 19 640 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 220.00 | 83 108.00 | | 91 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 695 092.00 | 9 376 357.00 | | 11 695 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336 650.00 | 6 618 870.00 | | 8 336 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 556.00 | 1 335 599.00 | | 868 556.00 |
EA Autres dettes | 1 241 620.00 | 1 592 343.00 | | 1 241 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 770.00 | 10 230.00 | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 501 826.00 | 23 058 297.00 | | 25 501 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 952 401.00 | 69 611 500.00 | | 69 952 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
FD Production vendue biens | 4 976 339.00 | | 4 976 339.00 | 4 976 339.00 |
FG Production vendue services | 64 716 516.00 | | 64 716 516.00 | 64 716 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 975 572.00 | | 69 975 572.00 | 69 975 572.00 |
FM Production stockée | | | -39 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 281 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 412 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 872 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 480.00 | 43 515.00 | | 365 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 117.00 | 404 024.00 | | 263 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 597.00 | 447 539.00 | | 628 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 253.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 791.00 | 686 765.00 | | 553 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 634.00 | 556 738.00 | | 138 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 618.00 | 1 243 755.00 | | 693 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 021.00 | -796 217.00 | | -65 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 108.00 | 28 477.00 | | 153 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 282.00 | 682 129.00 | | 1 157 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 981 681.00 | 76 735 654.00 | | 75 981 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 509 902.00 | 73 459 818.00 | | 73 509 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 779.00 | 3 275 836.00 | | 2 471 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 661 725.00 | | | 120 661 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 026 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 587.00 | 122 184 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 587.00 | 98.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792 119.00 | | | 11 792 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 412 094.00 | | 2 068 026.00 | 97 412 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457 514.00 | | 579 777.00 | 11 457 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 398 281.00 | 4 682 959.00 | 885 530.00 | 64 398 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 641.00 | 41 067.00 | | 597 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 800 640.00 | 4 641 891.00 | 885 530.00 | 63 800 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 016 296.00 | 2 828 618.00 | 4 204 162.00 | 21 016 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 708 738.00 | 542 488.00 | | 3 708 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 167 079.00 | 280 621.00 | | 5 167 079.00 |
6T Sur comptes clients | 480 935.00 | 20 987.00 | 180 561.00 | 480 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 468 743.00 | 844 096.00 | 180 561.00 | 10 468 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 485 039.00 | 3 672 714.00 | 4 384 723.00 | 31 485 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716 618.00 | 4 121 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 817 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 634.00 | 263 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079 570.00 | 3 079 570.00 | | 3 079 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 695 092.00 | 11 695 092.00 | | 11 695 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620 558.00 | 1 620 558.00 | | 1 620 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 489.00 | 1 147 489.00 | | 1 147 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157 282.00 | 1 157 282.00 | | 1 157 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 556.00 | 868 556.00 | | 868 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 840.00 | 1 332 840.00 | | 1 332 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 011 746.00 | 984 135.00 | | 1 011 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 123.00 | 391 678.00 | | 478 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 610 708.00 | | | 8 610 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 988.00 | | | 277 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VB T. V. A. | 1 854 376.00 | | | 1 854 376.00 |
VC Groupe et associés | 15 317 429.00 | | | 15 317 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 346.00 | 170 346.00 | | 170 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 480.00 | | | 473 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 832.00 | 1 390 832.00 | | 1 390 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 390 453.00 | 28 276 396.00 | 114 056.00 | 28 390 453.00 |
VW T.V.A. | 3 020 489.00 | 3 020 489.00 | | 3 020 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 501 826.00 | 25 501 826.00 | | 25 501 826.00 |